صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى الثالث للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت (سندى)

لاختيار صندوق اّخر
سندى (ذو عائد دورى) سندات Fixed income صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
SNDY1

السعر الحالى

11.10056 جنيه

هذه البيانات لتاريخ السبت 22 أبريل 2017

الأداء الاسبوعي

-0.3

الأداء الشهري

0.65

الأداء منذ بداية العام

5.38

الأداء منذ الإنشاء أغسطس 2011

10.56

الأداء منذ 12 شهر

9.71

أداء سنتين

5.18

أداء خمس سنوات

6.78

بيتا

0.02

مالك الصندوق الاول بنك الإستثمار العربى
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق برايم لخدمات الادارة فى مجال صناديق الاستثمار
تاريخ الإنشاء أغسطس 2011
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 25,000,000 جنيه
حجم الصندوق N/A
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 2,500,000
عدد الوثائق N/A
متى شراء الإكتتاب في الوثائق اول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهرا
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 100 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة اول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهرا
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد بنك الإستثمار العربى و جميع فروعه
الموقع على الإنترنت
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق للاستثمار في أدوات العائد الثابت ذات الاجال المتوسطة والطويلة مع الاحتفاظ بنسبة من الاموال في أدوات استثمارية كثيرة الآجل يمكن تسييلها بسهولة عند الطلب مع توزيع أرباح الصندوق كل ستة أشهر وسيقوم مدير الاستثمار بتوزيع الاستثمارات طبقا للنسب والادوات الاستثمارية الموضحة بالبند الخامس بالسياسة الاستثمارية من هذة النشرة لتحقيق التوازن بين النمو طويل الاجل وتوزيع المخاطر الاستثمارية

السياسة الاستثمارية

تتبع إدارة الصندوق سياسات استثمارية متحفظة لتعظيم العائد على الاصول عن طريق تنويع سياسات الاستثمار والاختيار الجيد لمحفظة الاوراق المالية المستثمرة متوسطة وطويلة الاجل التي تستهدف تحقيق عائد يتناسب ودرجة المخاطر المرتبطة بمحفظة الصندوق ويحمل مدير الاستثمار على تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال تنويع الاستثمارات على أدوات العائد الثابت المختلفة المتاحة في الصندوق وسوف يلتزم بإجراء الدراسات التحليلية بمراعاه المناخ الاقتصادي السائد كما يلتزم بالشروط الاستثمارية التي وردت في سوق المال مع مراعاه أن تنحصر السياسات الاستثمارية للصندوق فيمايلي

أولا ضوابط وفقا للسياسة المتبعة من قبل مدير الاستثمار

رقم 1- الا تزيد نسبة ما يحتفظ به الصندوق في مبالغ نقدية سائدة في حسابات جارية أو في حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي عن 50%من استثماراته

رقم 2- إمكانية استثمار حتى 65 % من استثمارات الصندوق في أذون الخزانة

رقم 3- إمكانية استثمار حتى 95 % من استثمارات الصندوق في سندات الخزانة

رقم4- الاتزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في الادوات النقدية قصيرة الاجل بما فيها وثائق صناديق الاستثمار النقدية عن 65% من استثماراته على الا يقل عن 5% في اي وقت من الاوقات

رقم5- الاتزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في السندات الغير حكومية عن 60% من استثماراته وتقتصر السندات التي يسمح للصندوق بالاستثمار فيها على السندات الحاصلة على الحد الادنى للتصنيف الائتماني المطلوب وهو BBB-

على ان يكون صادرا من إحدى الشركات المرخص لها بتقييم الجدارة الائتمانية من قبل الهيئة وبالجنيه المصري

رقم6- الا تزيد نسبة مايستثمره الصندوق في شهادات الادخار البنكية عن 25% من استثماراته عند سماح البنك المركزي المصري بذلك

رقم7- الايزيد نسبة الاستثمار في اتفاقيات اعادة الشراء عن 65% من استثمارات الصندوق

ثانيا : ضوابط وفقا لاحكام القانون  

رقم1- الا يزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في أوراق مالية على شركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق بما لايجاوز 15% من أوراق تلك الشركة

رقم2- لايجوز للصندوق استثمار امواله في صناديق أخرى منشأة بمعرفة أي من الاطراف ذوى العلاقة فيما عدا الاستثمار في صناديق أسواق النقدعلى الاتزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الاخرى المثيلة والنقدية على20% من اجمالي صافي قيمة أصوله في صندوق واحد وبما لايجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه

رقم3- لايجوز تنفيذ عمليات اقتراض الاوراق المالية يغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقا لاحكام القانون

رقم4- لايجوز ان تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في السندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من أموال الصندوق

رقم5- لايجوز ان تزيد نسبة ما يتم استثماراته في أدوات الدين أو اوراق تجارية أو غيرها من القيم المنقولة الاخرى لشركة واحدة عن 20% من اموال الصندوق وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة

رقم6- يجب ان تعمل ادارة الصندوق على تحقيق الاهداف الاستثمارية للصندوق الواردة في نشرة الاكتتاب

رقم7- يجب ان تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة  مع الاخذ في الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز

رقم8- لا يجوز للصندوق تملك أي أصل في أي كيان قانوني تكون مسئولية الشركاء فيها غير محدودة أو الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
لا توجد ميزانيات لهذا الصندوق.
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
لا توجد ميزانيات لهذا الصندوق.
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2011-08-07 نشرة الإكتتاب العام فى وثائق صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى الثالث للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت (سندى) تحميل النشرة