صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى السابع (صندوق الصناديق المصرية)

لاختيار صندوق اّخر
صندوق الصناديق المصرية (ذو عائد تراكمى و توزيع دورى) صندوق الصناديق Fund of the funds صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
AHLY7

السعر الحالى

119.86 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الاثنين 23 يناير 2017

الأداء الاسبوعي

-2.51

الأداء الشهري

8.15

الأداء منذ بداية العام

2.73

الأداء منذ الإنشاء يوليو 2009

23.36

الأداء منذ 12 شهر

75.34

أداء سنتين

14.73

أداء خمس سنوات

61.34

بيتا

-0.06

مالك الصندوق الاول البنك الأهلى المصرى
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق شركة ريدج كابيتال
شركة خدمات إدارة الصناديق نون لخدمات الاداره في مجال صناديق الاستثمار
تاريخ الإنشاء يوليو 2009
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 136,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 16,535,697 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,360,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 198,773 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت و يتم تخصيصها فى نهاية اول يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب 0.25%
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 5 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت و يتم الوفاء فى نهاية ثانى يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك الأهلى المصرى
الموقع على الإنترنت www.elrashad.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تكوين محفظة متنوعة من افضل صناديق الاستثمار المصرية التى تستثمر كل اموالها فى الاسهم المصرية بالعملة المحلية والصناديق المغلقة فى البورصة المصرية وصناديق اسواق النقد بغرض تحقيق عوائد لحملة وثائق الصندوق تتاشي مع درجة المخاطر

السياسة الاستثمارية

 تتمثل أهم ملامح السياسية الاستثمارية للصندوق فى استثمار أمواله فى شراء وثائق صادرة عن صناديق استثمار مصرية اخرى , و سوف يلتزم مدير الاستثمار بإجراء الدراسات التحليلية و مراعاة المناخ الاقتصادى السائد و ظروف السوق و خصائص و كفاءة فريق عمل الصناديق  .

 

و يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط التالية :-

 

-  يجوز استثمار حتى 95 % من إجمالى صافى قيمة أصول الصندوق فى صناديق الأسهم أو الصناديق المتوازنة .

-  يجوز استثمار حتى 100 % من إجمالى صافى قيمة أصول الصندوق فى الصناديق النقدية .

-  يجوز للصندوق الاستثمار فى صناديق الاستثمار المغلقة المقيدة بالبورصة المصرية على الا يزيد الحد الأقصى للاستثمار فيها عن 40 % من اجمالى صافى قيمة أصول الصندوق .

-  ان تعمل إدرة الصندوق على تحقيق الاهداف الاستثمارية للصندوق الواردة فى هذه النشرة .

-  أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الاخذ فى الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر و عدم التركيز .

-  شراء وثائق صادرة عن صناديق استثمار مصرية اخرى تعمل بالبورصة و بالعملة المحلية فقط تحت إشراف الهيئة العامة لسوق المال .

-  ألا تزيد نسبة شراء وثائق الاستثمار فى صندوق واحد عن 20 % من إجمالى صافى قيمة أصول صندوق الصناديق المصرية و بما لا يجاوز 5 % من قيمة الصندوق المستثمر فيه .

- ألا يقل عدد الصناديق المستثمر فيها عن خمسة صناديق .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2011-01-18 3.5 جنيه

إجمالي التوزيعات 3.5 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2009-07-29 نشرة إكتتاب عام في صندوق إستثمار البنك الاهلي المصري السابع تحميل النشرة