صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (جذور)

لاختيار صندوق اّخر
جذور (الإستثمار فى أدوات الدخل الثابت) سندات Fixed income صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
GZOR1

السعر الحالى

16.78857 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 13 أغسطس 2017

الأداء الاسبوعي

0.18

الأداء الشهري

1.23

الأداء منذ بداية العام

8.05

الأداء منذ الإنشاء ديسمبر 2011

67.75

الأداء منذ 12 شهر

9.32

أداء سنتين

18.25

أداء خمس سنوات

61.19

بيتا

-1.14

مالك الصندوق الاول البنك العربي الافريقي الدولى
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق نون لخدمات الاداره في مجال صناديق الاستثمار
تاريخ الإنشاء ديسمبر 2011
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 298,284,508 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 19,197,420 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق اخر يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب لايوجد
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 100
متى بيع - استرداد الوثيقة اخر يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد لايتم خصم مصاريف
اقل عدد للبيع - الاسترداد لايوجد
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد جميع فروع البنك العربى الأفريقى المنتشره بفروع الجمهوريه
الموقع على الإنترنت *
البريد الالكتروني للصندوق *
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء إدخارى و استثمارى متوسط و طويل الأجل و يقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على أدوات مالية مختلفة قصيرة و متوسطة و طويلة الأجل ذات دخل ثابت مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة و البنوك و الشركات و اتفاقيات إعادة الشراء و الودائع و شهادات الادخار البنكية ذات العائد الثابت و المتغير و يمكن استثمار جزء من أموال الصندوق فى وثائق استثمار الصناديق النقدية و صناديق الدخل الثابت الأخرى للحفاظ على نسبة من السيولة بالصندوق .

السياسة الاستثمارية

 

توجه أموال الصندوق إلى استثمارات قصيرة و متوسطة و طويلة الأجل تستهدف تحقيق عائد يتناسب و درجة المخاطر المرتبطة بمحفظة الصندوق .

و يعمل مدير الاستثمار على تخفيض نخاطر الاستثمار من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاعات و مجالات الاستثمار المختلفة و سوف يلتزم بالضوابط و الشروط الاستثمارية فى السندات ذات تصنيف ائتمانى لا يقل عن (BBB-) و الصادرمن أحد شركات التصنيف الأئتمانى المرخص لها من الهيئة .

 

يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط التالية عند استثمار أموال الصندوق :

1- إمكانية استثمار حتى 95% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء سندات خزانة .

2- إمكانية استثمار حتى 70 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء أذون الخزانة .

3- إمكانية استثمار حتى 70 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء اتفاقيات إعادة الشراء .

4- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى شراء شهادات الادخار البنكية عن 60 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى للاستثمار فيها وفقا للضوابط الصادرة منه فى ذلك الشأن .

5 – ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى شراء سندات الشركات عن 40 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق مع الالتزام بالحد الأدنى للتصنيف الائتمانى المعمول به وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية و هو ( BBB-) على أن يكون صادر من إحدى شركات التصنيف الأئتمانى المرخص لها من الهيئة .

6- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الودائع البنكية طويلة الأجل عن 20 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

7- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى السندات المضمونة برهن عقارى عن 10 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

8- الاحتفاظ  بنسبة من أموال الصندوق لا تزيد عن 25 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى صورة ودائع بنكية ذات أجل أقصر من شهر و الحسابات الجارية و حسابات التوفير .

9- ألا تزيد نسبة الاستثمار فى الادوات الاستثمارية قصيرة الاجل مجتمعين عن 50 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق على ألا تقل فى اى وقت من الاوقات عن 5 %

10 - ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاشتثمار الاخرى النقدية و أدوات الدخل الثابت عن 20 % من إجمالى صافى قيمة أصوله فى صندوق واحد و بما لا يجاوز 5 % من قيمة الصندوق المستثمر فيه .

 

الضوابط القانونية وفقا لاحكام المادة ( 149 ) من اللائحة التنفيذية :

1- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق و بما لا يجاوز 15 % من الاوراق المالية التى تصدرها هذه الشركة على أن تتم هذه الاستثمارات بعد إجراء تحليلات دقيقة للشركات و القطاعات المزمع الاستثمار فيها لتقليل مخاطر الاستثمار مما يعطى تنوعا للاستثمارات الموجودة بالمحفظة .

2- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الاخرى النقدية و أدوات الدخل الثابت على 20 % من إجمالى صافى قيمة أصوله فى صندوق واحد و بما لا يجاوز 5 % من قيمة الصندوق المستثمر فيه و ذلك للحد من مخاطر عدم التنوع مخاطر الارتباط و مخاطر تغيير القوانين  .

3- لا يجوز للصندوق تملك اى اصل فى اى كيان قانونى تكون مسئولية الشركات فيها غير محدودة .

4- يجب ان تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق وفقا لهذه النشرة .

5- يجب أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الاخذ بمبدأ توزيع المخاطر و عدم التركز فى الاعتبار .

6- لا يجوز تنفيذ عمليات افتراض الاوراق المالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة .

7- لا يجوز أن تزيد نسبة ما يتم استثماره فى أدوات الدين أو اوراق تجارية او غيرها من القيم المنقولة الاخرى لشركة واحدة عن 20 % من أموال الصندوق بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة .

8- لا يجوز ان تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى السندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20 % من أموال الصندوق .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات *
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2011-12-28 نشره إكتتاب صندوق العربى الأفريقى الدولى فى أدوات الدخل الثابت جذور تحميل النشرة