صندوق إستثمار بنك الاسكندرية الأول

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد دورى و نمو رأسمالى) أسهم Equity صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
ALEX1

السعر الحالى

332.02 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الخميس 20 يوليو 2017

الأداء الاسبوعي

-0.88

الأداء الشهري

-0.59

الأداء منذ بداية العام

10.67

الأداء منذ الإنشاء ديسمبر 1994

621.77

الأداء منذ 12 شهر

63.44

أداء سنتين

58.93

أداء خمس سنوات

138.11

بيتا

0.34

مالك الصندوق الاول بنك الاسكندرية
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء ديسمبر 1994
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 10,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 49,725,273 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 100,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 170,859 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق اول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهرا
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 10 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة اول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهرا
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك الإسكندرية
الموقع على الإنترنت www.efg-hermes.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق – حأحد الأدوات المالية – إلى استثمار أمواله في تكوين محفظة متنوعة من الأوراق المالية تشمل أسهم – سندات أذونات خزانة سواء محلية أو عالمية وتدار هذه الاستثمارات بمعرفة خبرة مدربة في الاستثمار في سوق رأس المال وحركته بهدف توزيع عائد دوري وتنمية رؤوس الأموال المستثمرة.

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسات تسهدف الحصول على معدل عائد سنوى يزيد عن معدل العائد السارى على الودائع وشهادات الادخار فى البنوك فضلا عن تقليل وتخفيض مخاطر استثمار أموال الصندوق من خلال توزيع الاستثمارات على القطاعات الحيوية التى تشهد اسقراراً كافيا .

وسوف يلتزم مدير الاستثمار بالشروط الاستثمارية التى وردت فى قانون سوف رأس المال والتى تتمثل فى الآتى :

 - شراء أسهم الشركات المصرية المقيدة بإحدى البورصات المصرية واسهم الشركات الأجنبية المدرجة فى البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بمصر أو بالخارج .

  - سندات وصكوك التمويل الصادرة عن جهات حكومية أو شركات مساهمة أو توصية بالأسهم مقيدة بالبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية .

 - وثائق الاستثمار فى صناديق الاستثمار الاخرى باستثناء الصناديق التى يشترك مدير الاستثمار فى إدارتها , أو التى ينشئها البنك أو البنوك أو شركات يساهم فيها البنك, على الا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاسثمار الأخرى عن 10 % من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق يستثمر فيه.

- تحقيق أكبر نمو ممكن لمكونات الصندوق بالتركيز على الأوراق المالية للشركات الناجحة والتى يتوقع لها النمو والازدهار .

- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يحاوز 15% من أوراق تلك الشركة .

- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أى قطاع من قطاعات الإنتاج والخدمات الحيوى عن 25% من إجمالى حجم أصول الصندوق .

- يجوز ان يتم استثمار أموال الصندوق فى أوراق مالة مملوكة للبنك على ان يتم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى ان يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقاً لما يقر بصحته مراقب حسابات البنك ويكون مراقبا حسابات الصندوق بالنسبة للاوراق المالية غير المدرجة بالبورصة.

- وتوزع الاستثمارات حسب النسب التالية :

    -الاسهم   :     بحد أقصى 90%

    -السندات وصكوك التمويل      :    بحد أقصى 50%

-ودائع قصيرة الاجل –أذون خزانة (وسيولة )     :      بحد اقصى 10%

ويمكن تغيير هذه النسب طبقاً للظروف الاقتصادية وبعد موافقة الهيئه العامة لسوق المال .

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2014-12-31 4 جنيه
2014-06-30 3 جنيه
2013-12-31 3 جنيه
2012-12-31 2 جنيه
2012-06-30 6 جنيه
2010-12-29 4 جنيه
2010-06-30 1.75 جنيه
2009-12-31 29.5 جنيه
2009-06-30 10 جنيه
2007-12-31 55 جنيه
2007-06-30 50 جنيه
2006-01-05 29.5 جنيه
2005-12-29 20 جنيه
2005-06-30 15 جنيه
2004-12-30 13 جنيه
2004-06-30 9 جنيه
2003-12-31 6 جنيه
2003-06-30 5 جنيه
1999-12-30 7.5 جنيه
1999-07-08 5 جنيه
1999-07-01 2.5 جنيه
1998-07-08 6 جنيه
1998-07-02 6 جنيه
1998-01-13 10 جنيه
1998-01-06 9 جنيه
1997-12-31 8 جنيه
1997-07-10 13 جنيه
1997-07-03 12 جنيه
1997-01-09 15 جنيه
1997-01-02 15 جنيه
1996-01-25 2 جنيه
1996-01-18 1.75 جنيه
1996-01-11 0.75 جنيه
1996-01-04 3.5 جنيه
1995-07-06 7 جنيه

إجمالي التوزيعات 389.75 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-12-31 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2008-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
2006-06-30 تحميل
2005-12-31 تحميل
2005-06-30 تحميل
2004-12-31 تحميل
2004-06-30 تحميل
2003-06-30 تحميل
2002-12-31 تحميل
2002-06-30 تحميل
2001-12-31 تحميل
2000-06-30 تحميل
1999-12-31 تحميل
1999-06-30 تحميل
1998-12-31 تحميل
1998-06-30 تحميل
1997-12-31 تحميل
1996-09-30 تحميل
1996-06-30 تحميل
1995-12-31 تحميل
1995-06-30 تحميل
1995-02-28 تحميل
1994-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
1994-12-01 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك الأسكندرية تحميل النشرة