صندوق إستثمار بنك مصر الثانى

لاختيار صندوق اّخر
(ذو نمو رأسمالى مع توزيع عائد دورى) أسهم Equity صندوق يومى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحغير دورية فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
MISR2

السعر الحالى

91.69 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأربعاء 16 أغسطس 2017

الأداء الاسبوعي

-3.22

الأداء الشهري

-4.4

الأداء منذ بداية العام

3.18

الأداء منذ الإنشاء سبتمبر 1995

156.62

الأداء منذ 12 شهر

44.55

أداء سنتين

51.98

أداء خمس سنوات

116.71

بيتا

0.12

مالك الصندوق الاول بنك مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق مصر المالية للإستثمارات
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء سبتمبر 1995
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 1000 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 200,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 80,514,929 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 200,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 1,433,343 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهرا فى أى يوم عمل من أيام العمل المصرفية عن طريق أي فرع من فروع بنك مصر وفقا لنصيب الوثيقة فى صافى أصول الصندوق
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب وثيقة واحدة
متى بيع - استرداد الوثيقة في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهرا فى أى يوم عمل من أيام العمل المصرفية عن طريق أي فرع من فروع بنك مصر وفقا لنصيب الوثيقة فى صافى أصول الصندوق
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد 75.%
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك مصر
الموقع على الإنترنت www.banquemisr.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

استثمار الأموال لتحقيق أكبر عائد استثماري ممكن بما يحافظ على أموال الصندوق وكذلك تقليل المخاطر من خلال تنويع محفظة الأوراق المالية شاملة الأسهم المقيدة في البورصة المصرية , أسهم وسندات حكومية وغير حكومية مدرجة في البورصة المصرية والبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال وكذلك في الودائع المصرفية وأذون الخزانة  ووثائق الاستثمار في صناديق أخري وذلك طبقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية

السياسة الاستثمارية

تتبع إدارة الصندوق سياسة استثمارية تهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي  وبما يحافظ علي رأس المال مع إتباع سياسة تنوع  الاستثمارات بالعملات المحلية والأجنبية لتخفيض المخاطر، ويبذل مدير الاستثمار في إدارته لأموال الصندوق عناية الشخص الحريص ويعمل علي حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء، كما يلتزم مدير الاستثمار بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وأهم بنود هذه السياسة الاستثمارية ما يلي:

 

أ- يجوز شراء أسهم الشركات المصرية والأجنبية المدرجة في إحدى البورصات المصرية أو الأجنبية والخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهه باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال وذلك بدون حد أقصي

ب- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في أي قطاع من القطاعات عن 25% من إجمالي حجم الصندوق لتنوع القطاعات المستثمر بها الصندوق مما يعظم العائد علي الاستثمار ويقلل من مخاطر عدم التنوع ومخاطر السوق ومخاطر الارتباط.

 

ج- يجوز شراء سندات وصكوك تمويل محلية وأجنبية صادرة عن جهات حكومية أو شركات مساهمة أو توصية بالأسهم مقيدة بالبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بحد أقصى 50% من أموال الصندوق على ألا تقل درجة التصنيف الائتماني لها عن +BBB وما يعادله في حالة شراء سندات مدرجة في الأسواق الخارجية, مع احتفاظ الصندوق بحرية شراء السندات المصرية (الصادرة عن الخزانة المصرية ) بأي تصنيف مع مراعاة أن يكون الحد الاقصي للاستثمار بالأسواق الأجنبية 25% من أموال الصندوق.

 

د- يجوز شراء أوراق مالية حكومية أو أوراق مالية لشركات قطاع الأعمال العام سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية بحد أقصى 50% من أموال الصندوق وبما لا يتعارض مع ما جاء بالبند (أ) بعالية.

هـ- لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في الأسهم والسندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من أموال الصندوق.

 

و- يجوز للصندوق استثمار أمواله فى وثائق الاستثمار التى تصدرها   صناديق الاستثمار الأخرى على ألا يزيد إجمالي نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق استثمار الصناديق الأخرى عن 20% من إجمالي صافي قيمة أصوله في صندوق واحد وبما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه.

 

ز- تحقيق أكبر قدر ممكن من النمو لمكونات الصندوق وذلك بالتركيز على الأوراق المالية للشركات الناجحة والتي يتوقع لها النمو مستقبلياً.

 

ح- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من قيمة أوراق تلك

 الشركة.

 

ط- يجوز أن يتم استثمار أموال الصندوق في أوراق مالية مملوكة للبنك على أن يتم الإعلان عن الجهة مصدرة الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقاً لما يقر بصحته مراقبي حسابات البنك، ويكون الشراء علي أساس أخر سعر سوق طبقاً لآخر إقفال معلن في نشرة البورصة عند تاريخ الشراء أو طبقاً لأحد طرق التقييم المناسبة بالنسبة للأوراق المالية الغير مدرجة بالبورصة.

 

ظ- يجب على الصندوق أن يحتفظ بجزء من أمواله في صورة سائلة وذلك بما يتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بمحفظته. ويجوز للصندوق استثمار هذه الأموال في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل إلى نقدية عند الطلب.

 

ع- يجوز لمدير الاستثمار تعديل النسب الاستثمارية المشار إليها أعلاه طبقاً لظروف ومتغيرات السوق وذلك بموافقة الهيئة العامة لسوق المال

عرض تقديمى بدون
الملاحظات تمت زيادة عدد الوثائق إلى 300000 فى 31 مارس 1997 و تم تقسيم الوثيقة الواحدة إلى 15 وثيقة فى 23 نوفمبر 1997 بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 19 نوفمبر 1997 لتصبح القيمة الإسمية للوثيقة بعد التقسيم 66.67 جم
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2011-09-29 1 جنيه
2010-12-31 3 جنيه
2010-09-30 3 جنيه
2010-07-08 5 جنيه
2010-01-06 5 جنيه
2009-07-09 1.5 جنيه
2009-03-31 1.5 جنيه
2009-01-12 1.25 جنيه
2008-08-05 3 جنيه
2008-04-16 3 جنيه
2008-01-21 5.5 جنيه
2007-08-02 7 جنيه
2006-07-06 2.5 جنيه
2006-01-01 3 جنيه
2005-06-30 2 جنيه
2000-12-31 1.35 جنيه
1998-12-31 7 جنيه
1997-12-31 4 جنيه
1997-06-30 6.67 جنيه
1996-12-31 13.13 جنيه

إجمالي التوزيعات 79.4 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-09-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
2006-06-30 تحميل
2005-12-31 تحميل
2002-12-31 تحميل
2002-09-30 تحميل
2002-06-30 تحميل
2002-03-31 تحميل
2001-12-31 تحميل
2001-09-30 تحميل
2001-06-30 تحميل
2001-03-31 تحميل
2000-12-31 تحميل
2000-09-30 تحميل
2000-03-31 تحميل
1999-12-31 تحميل
1999-09-30 تحميل
1999-06-30 تحميل
1999-03-31 تحميل
1998-12-31 تحميل
1998-09-30 تحميل
1998-06-30 تحميل
1998-03-31 تحميل
1997-12-31 تحميل
1996-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
1995-09-17 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك مصر الثانى تحميل النشرة