صندوق إستثمار بنك مصر الثالث

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد تراكمى و توزيع دورى) أسهم Equity صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
MISR3

السعر الحالى

769.21 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 15 أكتوبر 2017

الأداء الاسبوعي

0.89

الأداء الشهري

6.64

الأداء منذ بداية العام

14.18

الأداء منذ الإنشاء ديسمبر 1997

749.71

الأداء منذ 12 شهر

60.97

أداء سنتين

85.65

أداء خمس سنوات

118.36

بيتا

0.4

مالك الصندوق الاول بنك مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق مصر المالية للإستثمارات
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء ديسمبر 1997
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 1000 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الجمعة 30 يونيو 2017 193,029,163 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 100,000
عدد الوثائق في تاريخ الجمعة 30 يونيو 2017 261,074 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب وثيقة واحدة
متى بيع - استرداد الوثيقة أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد 1%
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك مصر
الموقع على الإنترنت www.banquemisr.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

تعظيم الأرباح الرأسمالية والعائد الدوري لتوزيعه على حملة الوثائق التي يصدرها الصندوق من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية المحلية والدولية من أسهم وسندات تدار بمعرفة خبراء متخصصين.

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة استثمارية تهدف الى تقليل المخاطر عن طريق توزيع المحفظة على الأسهم والسندات واستخدام أساليب التحليل الفنية المناسبة لكل أداة من الأدوات المالية لاتخاذ قرار الاستثمار.

يهدف الصندوق إلى استثمار 60% من المحفظة في الأسهم و 30% في السندات و 10% في سيولة نقدية ولمدير الاستثماري حرية تغيير نسبة الاستثمار في الأسهم بين 30% إلى 90% من إجمالي استثمارات الصندوق. وتتكون هذه النسبة من الأسهم المقيدة في البورصات ثم أسهم شركات قطاع الأعمال والقطاع العام غير المقيدة بالبورصة . ويعتمد المدير في اختيار لهذه الأسهم على تحليل التدفقات النقدية الحالية والمتوقعة وكذلك معدلات الربحية المتوقعة بالنسب السائدة في السوق المصرية ولمدير الاستثمار كذلك حرية تغيير نسبة الاستثمار في السندات بين 10% إلى 60% من إجمالي استثمارات الصندوق وتتكون هذه الاستثمارات من السندات المقيدة في البورصات والسندات الحكومية وسندات شركات قطاع الأعمال والقطاع العام غير المقيدة بالبورصة. ويعتمد المدير في اختياره لهذه السندات على متوسط مدة الاسترداد وتعتمد نسبة الاستثمار في السندات الحكومية إلى سندات الشركات على فارق معد الفائدة بينهما نسبة إلى فارق حجم المخاطر. يتم استثمار 10% بحد أقصي من أموال الصندوق في سيولة نقدية ويقصد بهذه السيولة الاستثمارات في الودائع والحسابات الجارية بالإضافة إلى أذون الخزانة المصرية ويمكن تغيير هذه النسب طبقا للظروف الاقتصادية ويعد موافقة البنك ومدير الاستثمار واعتماد الهيئة العامة لسوق المال.

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات أصبحت القيمة الإسمية للوثيقة 100 جم بعد التجزئة بنسبة 10:1 ----- HC started management of the fund in 25/12/2003 ----- Previuosly Misr Exterior Bank mutual Fund الإسم السابق : صندوق بنك مصر اكستريور
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2012-07-03 3 جنيه
2009-12-31 2.5 جنيه
2009-07-02 5 جنيه
2007-12-31 20 جنيه
2007-06-28 10 جنيه
2006-12-28 5 جنيه
2005-12-29 10 جنيه
2005-07-07 10 جنيه
2004-01-15 8 جنيه
2000-02-03 7 جنيه

إجمالي التوزيعات 80.5 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2017-06-30 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-09-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-06-30 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
2006-06-30 تحميل
2005-12-31 تحميل
2005-06-30 تحميل
2004-12-31 تحميل
2004-06-30 تحميل
2003-12-31 تحميل
2002-12-31 تحميل
2001-12-31 تحميل
2001-06-30 تحميل
2001-03-31 تحميل
2000-12-31 تحميل
2000-09-30 تحميل
2000-03-31 تحميل
1999-12-31 تحميل
1999-09-30 تحميل
1999-06-30 تحميل
1999-03-31 تحميل
1998-12-31 تحميل
1998-09-30 تحميل
1998-06-30 تحميل
1998-03-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
1997-12-11 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك مصر الثالث تحميل النشرة | تحميل ملخص النشرة