صندوق إستثمار بنك مصر الرابع (الحصن)

لاختيار صندوق اّخر
الحصن (وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية) متوافق مع الشريعة الإسلامية Islamic sharia compliant صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
HESN1

السعر الحالى

108.39 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 17 سبتمبر 2017

الأداء الاسبوعي

1.87

الأداء الشهري

1.61

الأداء منذ بداية العام

3.05

الأداء منذ الإنشاء أكتوبر 2006

35.39

الأداء منذ 12 شهر

37.38

أداء سنتين

50.46

أداء خمس سنوات

56.72

بيتا

0.19

مالك الصندوق الاول بنك مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء أكتوبر 2006
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 200,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 94,944,821 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 2,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 1,294,499 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 10 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك مصر
الموقع على الإنترنت www.banquemisr.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى زيادة الارباح على الوثائق عن طريق تنشيط الاستثمارات الاسلامية وتوزيع المخاطر بالتنوع فى الاستثمارات . كما سيتم استثمار نسبة لا تزيد عن50% من أصول الصندوق فى استثمارات خارجية على ان تكون مدرجة باحد البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهه باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال وعلى ان تكون متفقة مع قرارات وتوصيات هيئة الرقابة الشرعية للصندوق.

السياسة الاستثمارية

- يتبع مدير الاستثمار (أتش سى للأوراق المالية والاشتثمار) سياسه تعتمد على الالتزام بالاستثمار فى أسهم الشركات التى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ,كذلك وفقاً لأحكام الضوابط الشرعية التى تنظم عمل الاستثمار الاسلامى وكذلك وفقاً لقرارت وتوصيات هيئة الرقابة الشرعية الدائمة للصندوق, ويهدف الصندوق الى تعظيم العائد على الأموال والمحافظه على أموال الصندوق وتقليل حجم المخاطر عن طريق توزيع الاستثمارات على قطاعات الأنشطة المختلفة والاختيار الجيد للأسهم .

- وسوف يلتزم مدير الاستثمارات بإجراء الدراسات التحليلية الموضوعية بمراعاة المناخ الاقتصادى السائد كما يلتزم بالشروط الاستثمارية التى وردت فى قانون سوق المال مع مراعاه ما يلى :

1- الاستثمار فى الانشطة المباحة شرعاً.وجدير بالذكر ان للصندوق هيئة رقابة شرعية دائمة متخصصة فى الجانب الشرعى وفى جانب الاقتصاد الاسلامى والمصرفى تراقب أعمال الصندوق من الناحية الشرعية وبالتالى تنخفض المخاطر الشرعية بقدر الإمكان والمستطاع .

2- ان تتضمن استراتيجية الاستثمار عمليات تتفق وصيغ الاستثمار الاسلامى بالمشاركة فى اسهم الشركات المستثمر فيما ترقبا لنموها مستقبلا والحصول على توزيعات اربحها فضلا على اكتساب ارباح رأسمالية فى نهاية فترة الاستثمار التى يراها مدير الاستثمار , وعلى المستثمر أن يضع فى اعتباره احتمالات المخاطرة المرتبطة بالاستثمار فى الأسهم ,حيت أن سعر الأسهم يتذبذب ارتفاعا وهبوطا فى البورصة على المدى القصير مما يؤثر إيجابيا وسلبيا على قيمة الاستثمارات ولذلك يجب على المستثمر أن يدرك العلاقة المباشرة بين العائد ودرجة المخاطر التى هى أساس قرار الاستثمار .

3- الاستثمار فى صناديق الاستثمار الاسلامية , جدير بالذكر أن هناك انتشار جعرافى لصناديق الاستثمار الاسلامية المحلية والخارجية الاسلامية وبالتنويع من جانب المدير الاستثمار على تلك الصناديق يمكن تقليل المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الصندوق .

4- اسهم الشركات العربية والاسلامية المدرجة بالبورصات الخارجية وفقاً للمعايير والضوابط التى تنظم عمل الاستثمار الاسلامى فى تلك الأسواق المالية , وبالتنويع من جانب مدير الاستثمار عللى تلك الأسواق المالية يمكن تقليل المخاطر التى يمكن ان يتعرض لها الصندوق .

5- الاستثمار فى الاوعية البنكية التى تتعامل بالمعاملات الاسلامية سواء ببنك مصر او البنوك الاسلامية الأخرى والتى يقوم بها مدير الاستثمار بإيداع النقدية اللازمة التى تمثل نسبة السيولة للصندوق لمواجهة عمليات الاستردادات الأسبوعية وذلك بالتنويع فى الأوعية الاستثمارية المباحة شرعاً.

6- الاستثمار فى أوعية استثمارية تتماشى مع صيغ الاستثمار الاسلامى ,وذلك بالتنويع من خلال البنوك الاسلامية لإختيار أفضلها شرعاً وعائدا وبالتالى تقليل مخاطر الاستثمار بدرجة مقبولة .

7- شراء اسهم الشركات المصرية المقيدة بأحدى البورصات المصرية وكذلك اسهم الشركات العربية والاسلامية وشهادات الايداع الدولية وصناديق الاستثمار الاخرى التى تخضع لمعايير وضوابط الاستثمار الاسلامى المدرجة فى البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهه بتخصاصات الهيئة العامة لسوق المال.

وبناء على ذلك يحق لمدير الاستثمار تغيير نسب الاستثمار فى الاوراق المالية المختلفة مثل الاسهم والصكوك الاسلامية ووثائق صناديق الاستثمار الاسلامية المحلية و الاجنبية حسب ظروف السوق حتى يتمكن من خفض درجة المخاطر التالية المنتظمة والارتباط وتقلبات أسعار العملة وعدم التنويع والتغيرات السياسة وتغير والقوانين والمعلومات والتقييم.

8- ألا تزيد نسبه ما يستثمره الصناديق فى الاوراق مالية لشركة واحدة على 10% من اموال الصندوق بما لا يجاوز 15% من اوراق تلك الشركة , على أن تتم هذه الاستثمارات بعد اجراء تحليلات دقيقة للشركات والقطاعات المزمع الاستثمار فيما . وتضمن هذه النسب توزيع استثمارات الصندوق على العديد من الأوراق المالية المختلفة وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة درجة المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة والارتباط وعدم التنويع .

9- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الاسلامية على 10% ممما أموالة وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه على ان تكون هذه الصناديق خاضعة لإشراف سلطه رقابية حكومية شبيهه بالهيئة العامة لسوق المال . وتضمن هذه النسب توزيع استثمارات الصندوق على العديد من الصناديق المختلفة وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة الارتباط وعدم التنويع .

10- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أى قطاع من قطاعات الاستثمار التى تتوافق مع ضوابط الشريعة الاسلامية للصندوق على 30 % من إجمالى حجم أصول الصندوق . وتضمن هذد النسب توزع استثمارات الصندوق على العديد من الاوراق المالية المختلفة وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة المخاطر المنتظمة وغي المنتظمة والارتباط وعدم التنويع .

11- يجوز استثمار نسبه لا تزيد عن 5% من اصول الصندوق فى أوراق مالية خارجية على ان تكون مدرجة باحدى البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيه باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال وعلى ان  تكون متفقة وقرارات وتوصيات هيئة الرقابة الشرعية الدائمه لصندوق بنك مصر الاسلامى مع التوزيع الدورى .

وتضمن هذه النسب تقليل درجة المخاطر التى يمكن ان يتعرض لها الصندوق من خلال توزيع المخاطر على عدة أسواق مالية مختلفة وبالتالى خفض درجة المخاطر الغير منتظمة والمخاطر السياسة والاقتصادية .

12- يجوز استثمار نسبة لا تزيد عن 20 % فى شهادات الايداع الدولية لاسهم الشركات المصرية  التى تتوفق مع ضوابط الاستثمار الاسلامى و المدرجة بالبورصات العالمية .

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2012-07-03 3 جنيه
2011-01-02 2 جنيه
2009-12-31 2 جنيه
2009-06-25 6 جنيه
2008-07-03 4 جنيه
2007-12-31 7 جنيه
2007-06-28 3 جنيه

إجمالي التوزيعات 27 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-09-30 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-03-31 تحميل
2013-09-30 تحميل
2013-03-31 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-09-30 تحميل
2012-06-30 تحميل
2012-03-31 تحميل
2011-06-30 تحميل
2011-03-31 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2010-03-31 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-09-30 تحميل
2009-06-30 تحميل
2009-03-31 تحميل
2008-12-31 تحميل
2008-09-30 تحميل
2008-06-30 تحميل
2008-03-31 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-09-30 تحميل
2007-06-30 تحميل
2007-03-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2006-10-22 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك مصر الرابع (الحصن ) تحميل النشرة | تحميل ملخص النشرة