صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى المصرى

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد دورى ) متوافق مع الشريعة الإسلامية Islamic sharia compliant صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
FAIS1

السعر الحالى

94.66 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الخميس 11 سبتمبر 2014

الأداء الاسبوعي

0.41

الأداء الشهري

2.39

الأداء منذ بداية العام

12.29

الأداء منذ الإنشاء ديسمبر 2004

55.66

الأداء منذ 12 شهر

23.32

أداء سنتين

26.66

أداء خمس سنوات

-16.92

بيتا

0.48

مالك الصندوق الاول بنك فيصل الاسلامي المصري
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء ديسمبر 2004
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 50,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 223,927,741 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 500,000
عدد الوثائق في تاريخ الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 2,661,552 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أول يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 10 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة أول يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد 0.25%
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك فيصل الإسلامى وفروع البريد المصرى
الموقع على الإنترنت www.efg-hermes.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري إلى تحقيق أكبر قدر من النمو لاستثمارات الصندوق بدون الدخول مي مخاطر مرتفعة وذلك للمحافظة على الأموال المستثمرة كما يهدف الصندوق إلى توزيع أرباحا نصف سنوية لحاملي وثائق استثمار الصندوق في أسهم الشركات الصناعية والإنتاجية والخدمات الحيوية.

السياسة الاستثمارية

ييتنع الصندوق سياسات تهدف الى المحافظة على الأموال المستثمرة وتعظيم العائد على الاموال وتقليل حجم المخاطر عن طريق سياسة تنويع الإستثمار والاختيار الجيد للأسهم . وسوف يلتزم مدير الإستثمار بإجراء الدراسات التحليلية الموضوعية بمراعاة المناخ الاقتصادى السائد كما بالشروط الاستثمارية التى وردت فى قانون سوق المال مع مراعاة ما يلى:-

- شراء أسهم الشركات المصرية المقيدة بأحد البورصات المصرية وأسهم الشركات الأجنبية المدرجة فىالبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال .

- ألا يزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق بما لا يجاوز 15 % من أوراق تلك الشركة . على أن تتم هذه الإستثمارات بعد إجراء تحليلات دقيقة للشركات والقطاعات المزمع الاستثمار فيها .

- ألا يزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق إستثمار البنوك الاسلامية على 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه على أن تكون هذه الصناديق خاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة العامة لسوق المال .

-ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أى قطاع من قطاعات الإنتاج والصناعة والخدمات الحيوية عن 25% من إجمالى حجم أصول الصندوق .

- يجوز لمدير الاستثمار من حين لأخر شراء أوراق مالية مملوكة لبنك فيصل الاسلامى على ان يتم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الاوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقأً لما يقر بصحته مراقبا حسابات البنك .ويكون الشراء على اساس أخر سعر طبقاً لأخر إقفال معلن فى نشرة البورصة عند تاريخ الشراء أو طبقاً لما يقرره مراقبا حسابات الصندوق . سيتم إعلان جميع المعاملات المتعلقة فى هذا الشأن فى التقرير الدورى للصندوق المرسل الى حاملى وثائق الصندوق .

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2012-12-31 2.5 جنيه
2012-06-30 2.5 جنيه
2010-12-30 2.5 جنيه
2010-01-05 1.5 جنيه
2008-01-06 15 جنيه
2007-07-02 12 جنيه
2007-01-08 9 جنيه
2006-01-08 9 جنيه
2005-07-03 7 جنيه

إجمالي التوزيعات 61 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-12-31 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
2008-06-30 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
2006-06-30 تحميل
2005-12-31 تحميل
2005-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2004-12-16 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى المصرى تحميل النشرة