صندوق إستثمار بنك البركة مصر ذو عائد الدورى

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد دورى) متوافق مع الشريعة الإسلامية Islamic sharia compliant صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا جوائز فى مرحلة الإكتتاب
BRKH1

السعر الحالى

96.37 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 19 فبراير 2017

الأداء الاسبوعي

-3.81

الأداء الشهري

-2.42

الأداء منذ بداية العام

-3.27

الأداء منذ الإنشاء مايو 2006

43.16

الأداء منذ 12 شهر

80.54

أداء سنتين

23

أداء خمس سنوات

74.74

بيتا

0.13

مالك الصندوق الاول بنك البركة مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء مايو 2006
مدة الصندوق 10 أعوام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 50,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 49,199,021 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 500,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 2,147,483,647 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 10 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد 0.25%
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك البركة مصر
الموقع على الإنترنت www.efg-hermes.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف صندوق استثمار بنك التمويل المصري السعودي إلي الاستثمار في الأوراق المالية للشركات الصناعية والإنتاجية والخدمات الحيوية المقيدة ببورصة الأوراق المالية لتحقيق أكبر قدر من النمو لاستثمارات الصندوق على المدى الطويل بدون الدخول فى مخاطر مرتفعة وذلك للمحافظة على الأموال المستثمرة من خلال إتباع سياسة التنويع بين القطاعات المختلفة التي يمكن الاستثمار بها. كما يهدف الصندوق إلى توزيع أرباحا ربع سنوية لحاملي وثائق استثمار الصندوق. و سوف يدار بمعرفة خبراء في الاستثمار في سوق الأوراق المالية معتمدا على كافة آليات التداول الموجودة بالسوق.

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسات تهدف الى المحافظة على الاموال المستثمرة وتعظيم العائد على الأموال وتقليل حجم المخاطر عن طريق سياسة تنويع الإستثمار والاختيار الجيد للأوراق المالية المستثمر بها وذلك من خلال التزام مدير الاستثمار باجراء الدراسات التحليلية الموضوعية بمرعاة المناخ الاقتصادى السائد وتحليل اداء الشركات المزمع الاستثمار بها كما يلتزم بالشروط الإستثمارية التى وردت فى قانون سوق المال مع مراعاة ما يلى :

- شراء الأوراق المالية المصرية المقيدة بأحد البورصات المصرية والأوراق المالية الأجنبية المدرجة فى البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال.وبناء على ذلك يحق لمدير الاستثمار تغيير نسب الاستثمار فى الأوراق المالية مثل الأسهم والودائع والصكوك الاسلامية المحلية و الأجنبية حسب ظروف السوق حتى يتمكن من خفض درجة المخاطر التالية : المنتظمة وغير المنتظمة والارتباط وتقلبات أسعار العملة وعدم التنويع والتغييرات السياسية وتغير اللوائح والقوانين والمعلومات والتقييم . 

 - ألا يزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق بما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة. على أن تتم هذه الإستثمارات بعد إجراء تحليلات دقيقة للشركات والقطاعات المزمع الإستثمار فيها.و تضمن هذه النسب توزيع استثمارات الصندوق على العديد من الأوراق المالية المختلفة وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة والارتباط وعدم التنويع.

 - ألا يزيد نسية ما يستثمره الصندوق فى وثائق الإستثمار التى تصدرها صناديق إستثمار البنوك الإسلامية على 105من أمواله وبما لا يجاوز 5%من أموال كل صندوق مستثمر فيه على أن تكون هذه الصناديق خاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة العامة لسوق المال وان يتم ذلك بلالتفاق المسبق مع بنك التمويل المصرى السعودى .وتضمن هذه النسب توزيع استثمارات الصندوق على العديد من الصناديق المختلفى بذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة الاريباط وعدم التنويع .

- ألا تزيد نسب ما يستثمره الصندوق فى اى قطاع من قطاعات الإنتاج والصناعة والخدمات الحيوية عن 25% من إجمالى حجم أصول الصندوق . وتضمن هذه النسب توزيع استثمارات الصندوق على العديد من الأوراق المالية المختلفة وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة والارتباط وعدم التنويع .

- يجوز لمدير الاستثمار من حين لأخر شراء اوراق مالية مملوكة لبنك التمويل المصرية السعودى على ان يتم الإعلام عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى ان يتم ذلك بالقمية العادلة لتلك الأوراق وفقا ًلما يقر بصحتة مراقبا حسابات البنك .ويكون الشراء على أساس أخر سعر طبقاً لأخر إقفال معلن فى نشرة البورصة عند تاريخ الشراء أو طبقاً لما يقرره مراقبا حسابات الصندوق. سيتم إعلان جميع المعاملات المتعلقة فى هذا الشأن فى التقرير الدورى للصندوق المرسل إلى حاملى وثائق الصندوق .

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات الإسم السابق: صندوق بنك التمويل المصرى السعودى ذو العائد الدورى
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2012-12-31 3.45 جنيه
2012-06-30 1.65 جنيه
2010-09-30 0.85 جنيه
2010-04-01 1.11 جنيه
2009-10-01 0.42 جنيه
2008-04-03 9 جنيه
2008-01-10 7.53 جنيه
2007-10-04 3.83 جنيه
2007-06-28 8.54 جنيه
2007-03-29 5.8 جنيه
2006-12-28 2.43 جنيه
2006-10-12 2.19 جنيه

إجمالي التوزيعات 46.8 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2006-05-09 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك البركة مصر تحميل النشرة