صندوق إستثمار البنك المصرى الخليجى للسيولة (ثراء)

لاختيار صندوق اّخر
ثراء (ذو عائد دورى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
THRA1

السعر الحالى

14.0691 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 19 فبراير 2017

الأداء الاسبوعي

0.25

الأداء الشهري

1.27

الأداء منذ بداية العام

1.72

الأداء منذ الإنشاء مايو 2010

51.69

الأداء منذ 12 شهر

7.56

أداء سنتين

12.95

أداء خمس سنوات

38.55

بيتا

0.75

مالك الصندوق الاول البنك المصري الخليجي
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق برايم لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء مايو 2010
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 200,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 146,804,864 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 20,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 11,021,555 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 2
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 50 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 2
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك المصرى الخليجى
الموقع على الإنترنت www.primegroup.org
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الي تكوين وعاء ادخاري يوفر السيولة النقدية وذلك بتكون محفظة من الاوراق المالية القصيرة والمتوسطة الاجل علما بان الصندوق ذو معدل سيولة منخفض مع توفير السيولة النقدية حيث يسمح الصندوق بالاكتتاب والاسترداد اليومي

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة استثمارية تسعى الى تحقيق عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فيه بمعدل يتناسب و طبيعة الصندوق النقدى منخفضة المخاطر , كما يوفر الصندوق السيولة النقدية اليومية عن طريق الإكتتاب و الإسترداد اليومى فى وثائق الإستثمار التى يصدرها , و سوف يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط و الشروط الإستثمارية التى وردت فى القانون و فى هذه النشرة مع مراعاة ان تكون قرارات الإستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة حيث يقوم مدير الإستثمار بإعداد دراسات عن اوضاع الاقتصاد الكلى و ما يتعلق بها من سياسات نقدية و مالية و يتم فى ذلك الشأن توجيه أموال الصندوق للاستثمار فى :

 

-        أوراق مالية صادرة عن الحكومة بنسبة تصل الى 100 % من أموال الصندوق .

-        السندات الصادرة من البنوك و الشركات بنسبة تصل الى 35 % من أموال الصندوق و لا تزيد فى أى إصدار عن 10 % من صافى أصول الصندوق مع مراعاة ألا يقل التصنيف الائتمانى عن الحد الأدنى المقبول و هو BBB-

-        وثائق صناديق أسواق النقد بنسبة تصل الى 30 % من أموال الصندوق .

-        الأحتفاظ بمعدل سيولة نقدية فى صورة مبالغ نقدية فى حسابات جارية و ودائع و اذون خزانة لا يقل عن 10 % من أموال الصندوق لمواجهة طلبات الاترداج الخاصة بالوثائق .

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2013-10-01 0.1 جنيه
2013-06-30 0.1 جنيه
2013-03-31 0.1 جنيه
2012-06-30 0.1 جنيه
2012-04-01 0.1 جنيه
2011-12-31 0.1 جنيه
2011-09-29 0.1 جنيه
2011-07-03 0.1 جنيه
2011-03-31 0.1 جنيه
2010-12-30 0.1 جنيه
2010-09-30 0.1 جنيه

إجمالي التوزيعات 1.1 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2010-05-13 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار ثراء للسيوله النقدية تحميل النشرة