صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر (الميزان)

لاختيار صندوق اّخر
الميزان (ذو نمو رأسمالى و توزيع دورى) متوازن Balanced صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا حماية رأس المال فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
WATA1

السعر الحالى

278.15718 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الخميس 25 مايو 2017

الأداء الاسبوعي

0.57

الأداء الشهري

1.61

الأداء منذ بداية العام

6.83

الأداء منذ الإنشاء أغسطس 2006

192.16

الأداء منذ 12 شهر

49.38

أداء سنتين

28.56

أداء خمس سنوات

120.04

بيتا

0.1

مالك الصندوق الاول بنك الكويت الوطني – مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق شركة الوطني كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء أغسطس 2006
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 54,731,512 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 215,886 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أول يوم عمل مصرفى حتى 12 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 10 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة أول يوم عمل مصرفى حتى 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد *
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك الكويت الوطنى - مصر
الموقع على الإنترنت http://www.nbk.com.eg/financial-markets/investment/mutual-f
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف صندوق استثمار البنك الوطني المصري إلي تحقيق أكبر قدر من النمو لاستثمارات الصندوق مع المحافظة على رأس المال المستثمر، بدون الدخول في مخاطر مرتفعة. كما يهدف الصندوق إلى توزيع أرباحا سنوية لحاملي وثائق استثمار الصندوق. وسوف يستثمر الصندوق فى أسهم الشركات المصرية و أدوات استثمار ذات عوائد ثابتة و متغيره

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسات تهدف إلى المحافظة على الأموال المستثمرة وتعظيم العائد على الأموال وتقليل حجم المخاطر عن طريق سياسة تنويع الاستثمار والاختيار الجيد للأسهم و أدوات الاستثمار ذات العوائد الثابتة و المتغيرة . و ستوزع أموال الصندوق ما بين الأدوات ذات العائد الثابت بنسبة 60 % و الأسهم بنسبة 40 % بشكل استرشادي قابل للتغيير ارتباطا بمعدلات سعر الفائدة و عوائد الأسهم. وسوف يلتزم مدير الاستثمار بإجراء الدراسات التحليلية الموضوعية بمراعاة المناخ الاقتصادي السائد كما يلتزم بالشروط الاستثمارية التي وردت فى قانون سوق المال مع مراعاة ما يلي:

- شراء أسهم الشركات المصرية المقيدة بأحد البورصات المصرية وأسهم الشركات الأجنبية المدرجة فى البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال.

- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في أوراق مالية لشركة واحدة على 10 % من أموال الصندوق و بما لا يجاوز 15% من الأوراق المالية التي تصدرها تلك الشركة )للمادة 143من اللائحة لتنفيذية) على أن تتم هذه الاستثمارات بعد إجراء تحليلات دقيقة للشركات والقطاعات المزمع الاستثمار فيها و بذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض مخاطر عدم التنويع و التركيز و مخاطر الارتباط و المخاطر المنتظمة و غير المنتظمة.

- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على 10 % من أمواله و بما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه )المادة143/2 من اللائحة التنفيذية) وفي جميع الأحوال لا يجوز الاستثمار في الصناديق التي يديرها مدير الاستثمار أو تلك التي يشارك في إدارتها ( المادة 8/169 من اللائحة التنفيذية)، كما لا يجوز الاستثمار في الصناديق التي ينشئها أو يساهم فيها البنك او في صناديق الاستثمار التي تنشئها أو تساهم فيها بنوك أو شركات يساهم فيها البنك (المادة 176 من اللائحة التنفيذية). وتضمن هذه النسب توزيع استثمارات الصندوق على العديد من الصناديق المختلفة وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة الارتباط و عدم التنويع و زيادة السيولة التي يتمتع بها الصندوق.

- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أي قطاع اقتصادي عن 25 % من إجمالي حجم أصول الصندوق. وتضمن هذه النسب توزيع استثمارات الصندوق على العديد من الأوراق المالية المختلفة وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة والارتباط والتنويع.

- يجوز لمدير الاستثمار من حين لأخر شراء أوراق مالية مملوكة للبنك الوطني المصري على أن يتم الإعلان عن الجهة المصدرة لهذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبا حسابات البنك. ويكون الشراء على أساس أخر سعر طبقا لأخر إقفال معلن فى نشرة البورصة عند تاريخ الشراء أو طبقا لما يقرره مراقبا حسابات الصندوق. سيتم إعلان جميع المعاملات المتعلقة فى هذا الشأن فى التقرير الدوري للصندوق المرسل إلى حاملي وثائق الصندوق.

- الاستثمار في سندات و صكوك التمويل التي تصدرها الشركات ذات التصنيف الائتماني الذي يتفق مع القواعد التي تقرها الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة و ما يعادله بالنسبة للأوراق المالية الأجنبية و هذا لتجنب مخاطر الائتمان.

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2014-07-13 3.5 جنيه
2010-07-10 3.5 جنيه
2007-06-28 7 جنيه

إجمالي التوزيعات 14 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
2008-06-30 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2006-08-28 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمارالبنك الوطنى المصرى تحميل النشرة