صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (مزايا )

لاختيار صندوق اّخر
مزايا (ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
MZYA1

السعر الحالى

21.83601 جنيه

هذه البيانات لتاريخ السبت 21 أكتوبر 2017

الأداء الاسبوعي

0.35

الأداء الشهري

1.52

الأداء منذ بداية العام

11.52

الأداء منذ الإنشاء مارس 2009

118.36

الأداء منذ 12 شهر

14.49

أداء سنتين

25.09

أداء خمس سنوات

64.1

بيتا

0.69

مالك الصندوق الاول بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق بلتون لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء مارس 2009
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 155,990,988 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 10,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 7,984,920 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 500 وثيقة ويجوز للمكتتبين التعامل مع الصندوق بيعا وشراء بوثيقة واحده بعد إتمام عملية الاكتتاب
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك المؤسسة العربية المصرفية
الموقع على الإنترنت www.beltonefinancial.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

 

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء إدخارى و إستثمارى , و يقوم الصندوق بالإستثمار فى ادوات مالية صادرة فى السوق المحلى فقط مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة و البنوك و الشركات و إتفاقيات إعادة الشراء و أذون الخزانة و شهادات الأدخار البنكية ووثائق صناديق أسواق النقد الاخرى , و بالتالى فإن هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض و يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق إحتساب عائد يومى تراكمى على الاموال المستثمرة فيه , كما يسمح الصندوق بالأكتتاب و الأسترداد اليومى فى وثائق الإستثمار التى يصدرها .

السياسة الاستثمارية

 

يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط التالية عند إستثمار اموال الصندوق:

 

أ‌- الإحتفاظ بنسبة لا تجاوز 95 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق فى صورة مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية أو فى حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى .

ب‌-  إمكانية استثمار حتى 100 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء أذون الخزانة و صحكوك البنك المركزى .

ج ‌-  ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات الخزانة المصرية عن 40 % من الأموال المستثمر فى الصندوق .

د‌- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء شهادات الإدخار البنكية عن 10% من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

ه‌- ألا يزيد المستثمر فى الودائع و السندات و شهادات الإدخار ( مجتمعين ) طرف أى جهة واحدة بخلاف الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العان أو بنوك القطاع العام عن 40 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

و‌- ألا يزيد ما يستثمر فى السندات الصادرة عن الشركات الخاصة عن 20 % بحيث لا تزيد الإستثمارات فى أى إصدار على 10 % من صافى قيمة أصول الصندوق , مع مراعاة الا يقل التصنيف الائتمانى عن الحد الادنى المقبول و هو BBB-

عرض تقديمى بدون
الملاحظات لمزيد من المعلومات اتصل ب 16464
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2009-03-02 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية (مزايا ) تحميل النشرة