صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (الرابح)

لاختيار صندوق اّخر
الرابح (ذو عائد دورى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
RABH1

السعر الحالى

117.1878 جنيه

هذه البيانات لتاريخ السبت 23 أغسطس 2014

الأداء الاسبوعي

0.14

الأداء الشهري

0.65

الأداء منذ بداية العام

4.54

الأداء منذ الإنشاء فبراير 1999

99.68

الأداء منذ 12 شهر

7.77

أداء سنتين

14.95

أداء خمس سنوات

33.18

بيتا

N/A

مالك الصندوق الاول بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق برايم لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء فبراير 1999
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 50,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 101,032,861 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 500,000
عدد الوثائق في تاريخ الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 903,412 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 5 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
الموقع على الإنترنت www.primegroup.org
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلي استثمار أمواله في تكوين محفظة متنوعة من الأوراق المالية المحلية والعالمية بالجنيه المصري وتدار هذه الاستثمارات بمعرفة خبرة مدربة في الاستثمار في أسواق رأس المال المحلية والعالمية بهدف تنمية رؤوس الأموال المستثمرة.

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسات استثمارية تستهدف المحافظة على أصول الصندوق و تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال توزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة. حيث يقوم مدير الاستثمار بإعداد دراسات تحليلية بناء على ناتج أعمال الشركات أو المناخ الاقتصادي السائد. وسوف يلتزم مدير الاستثمار بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون سوق رأس المال والتي تتمثل في الأتي: شراء أسهم الشركات المصرية المقيدة بالبورصات المصرية وأسهم الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال. شراء سندات وصكوك التمويل الصادرة عن الجهات الحكومية أو شركات مساهمة أو توصية بالأسهم مصرية مقيدة بأحد البورصات المصرية، أو أجنبية مقيدة بالبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال. شراء وثائق الاستثمار في صناديق الاستثمار الأخرى باستثناء الصناديق التي يشترك مدير الاستثمار في إدارتها، أو التي ينشئها البنك أو بنوك أو شركات يساهم فيها البنك على ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى عن 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق يستثمر فيه. ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء الأوراق المالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة. يجوز أن يتم استثمار أموال الصندوق في أوراق مالية مملوكة للبنك على أن يتم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيم العادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبو حسابات البنك والصندوق. يلتزم الطرف الثاني بالاحتفاظ بكافة الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى البنك أو شركات إمساك السجلات العاملة في مصر والخاضعة لإشراف الهيئة العامة لسوق المال أو أحد مراسليه بالخارج وذلك بالنسبة للأوراق المالية الأجنبية وأن يقدم للهيئة العامة لسوق المال البيانات المطلوبة عن هذه الأوراق معتمدة من البنك ووفقا للنماذج التي تضعها أو تقرها الهيئة. يتم توظيف استثمارات الصندوق بناء على دراسة أدوات الاستثمار المختلفة في ضوء المتغيرات الجارية في أسواق المال ومتغيرات السياسات المالية والنقدية بالسوق المحلي و الأسواق العالمية. ولتحقيق المرونة في توظيف الاستثمارات يتم توزيع أموال الصندوق مع مراعاة الحدود الموضحة بالنسب التالية: سندات حكومية وغير حكومية حد أقصى 90% أسهم حد أقصى 20% نقدية وودائع مصرفية وأذون خزانة حد أقصى 10% ويمكن تغيير نسبة السيولة طبقا للظروف الاقتصادية وبعد موافقة البنك ومدير الاستثمار واعتماد الهيئة العامة لسوق المال. ومن المفهوم أن الصندوق سيبدأ النشاط وكامل أمواله مستثمرة في أصول سائلة وسيقوم مدير الاستثمار بتوظيفها في الأوراق المالية الجدية أخذا في الاعتبار أحوال سوق الأوراق المالية.

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات تم زيادة حجم الصندوق إلى 100 مليون جم
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2014-04-06 0.2 جنيه
2013-10-01 0.5 جنيه
2013-06-30 0.5 جنيه
2013-03-31 0.5 جنيه
2012-06-30 0.5 جنيه
2012-04-01 0.5 جنيه
2011-12-31 1 جنيه
2011-09-29 1.25 جنيه
2011-07-03 1.25 جنيه
2011-03-31 1.25 جنيه
2010-12-30 1.5 جنيه
2010-09-30 1.5 جنيه
2010-06-30 1.65 جنيه
2010-03-31 1.75 جنيه
2010-01-03 1.75 جنيه
2009-09-30 1.75 جنيه
2009-06-30 2 جنيه
2009-03-31 1.75 جنيه
2008-12-31 1.88 جنيه
2008-09-29 2 جنيه
2008-06-30 2 جنيه
2008-03-31 2.05 جنيه
2007-12-31 2 جنيه
2007-09-30 2.4 جنيه
2007-06-28 2.25 جنيه
2007-03-29 1.85 جنيه
2006-12-28 1.5 جنيه
2006-09-28 1.8 جنيه
2006-06-29 1 جنيه
2006-03-30 2.25 جنيه
2006-01-05 2.25 جنيه
2005-10-05 3 جنيه
2005-06-23 2.75 جنيه
2005-04-07 2.75 جنيه
2005-01-06 3 جنيه
2004-10-07 2.5 جنيه
2004-07-08 2.25 جنيه
2004-04-01 2.25 جنيه
2004-01-08 2.25 جنيه
2003-10-02 2.5 جنيه
2003-07-03 2.5 جنيه
2003-04-03 2.25 جنيه
2003-01-02 2.25 جنيه
2002-10-03 2 جنيه
2002-07-04 2.75 جنيه
2002-04-04 2 جنيه
2002-01-10 2.25 جنيه
2001-10-04 3 جنيه
2001-06-28 2 جنيه
2001-04-05 1.5 جنيه
2000-12-31 2.75 جنيه
2000-09-28 2.5 جنيه
2000-06-29 1.25 جنيه
2000-03-30 1 جنيه
1999-12-30 2 جنيه
1999-09-30 1.75 جنيه
1999-07-08 3 جنيه

إجمالي التوزيعات 106.33 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2009-12-31 تحميل
2008-12-31 تحميل
2007-12-31 تحميل
2004-06-30 تحميل
1999-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
1999-02-22 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (الرابح) تحميل النشرة