صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (حماية)

لاختيار صندوق اّخر
حماية (ذو عائد تراكمى) متوازن Balanced صندوق شهرى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح حماية رأس المال فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
HMYA1

السعر الحالى

172.9 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 30 أبريل 2017

الأداء الاسبوعي

N/A

الأداء الشهري

2.3

الأداء منذ بداية العام

2.36

الأداء منذ الإنشاء يونيو 2010

72.87

الأداء منذ 12 شهر

12.47

أداء سنتين

13.69

أداء خمس سنوات

56.64

بيتا

0.02

مالك الصندوق الاول البنك التجارى الدولى CIB
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء يونيو 2010
مدة الصندوق 5 سنوات
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 200,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 20,755,901 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 2,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 133,208 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أخر 5 أيام عمل مصرفى من كل شهر حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب 25.%
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 50 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة أخر 5 أيام عمل مصرفى من كل شهر حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك التجارى الدولى
الموقع على الإنترنت www.cibeg.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخارى واستثمارى يوفر الاستثمار فى كل من الاسهم والأدوات ذات العائد الثابت مع الأخذ فى الاعتبار حماية قيمة الوثائق المشتراه شهريا بعد عام من تاريخ كل اكتتاب شراء فى الصندوق من خلال استثمار الغالبية العظمى من الاموال المستثمرة فى ادوات العائد الثابت واتباع سياسة المفاضلة ما بين الاستثمار فى الاسهم وادوات العائد الثابت على ألا تزيد نسبة الاستثمارات فى الاسهم عن 25 % من إجمالى حجم الصندوق .

ويستثمر الصندوق أمواله فى ادوات مالية سائلة مثل ادوات الدين الصادرة عن الحكومة واتفاقيات اعادة الشراء واذون الخزانة ووثائق صناديق الاستثمار الاخرى بالاضافة إلى الاستثمار فى الاسهم المدرجة فى البورصة المصرية . وبناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالتقدم بطلبات الشراء والاسترداد حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً لاخر خمس ايام عمل من كل شهر ويتولى البنك تجميع طلبات الشراء و الاسترداد القائمة حتى نهاية يوم العمل الاخير من الشهر مع اتاحة الفرصة لحاملى الوثائق فى سحب طلب الشراء / الاسترداد حتى نهاية يوم العمل الخير من الشهر وهو موعد الشراء /الاسترداد الفعلى ويتم الوفاء بالقمية لحامل الوثيقة طبقاً لقيمة الوثيقة فى نهاية يوم تجميع الطلبات وهو يوم العمل الاخير من كل شهر وذلك وفقاً الاحكام الواردة بالبند السابع عشر من هذه النشرة .

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة استثمارية تهدف الى حماية راس المال المستثمر فى الصندوق طبقاً لقيمة الوثيقة وقت الاكتتاب / الشراء (شريط عدم الاسترداد قبل مرور عام على الاكتتاب / الشراء ) مع امكانية تحقيق عائد متوسط على الاموال المستثمرة وذلك بعد مرور عام من تاريخ اكتتاب / شراء حامل الوثيقة فى الصندوق من خلال اتباع سياسة المفاضلة فيما بين الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ووثائق صناديق الاستثمار وأدوات العائد الثابت . وذلك عن طريق تخصيص جزء لا يتعدى 25% من أموال الصندوق للاستثمار فى الاسهم ويتم الاحتفاظ بباقى الاموال فى أدوات الدخل الثابت ,على ان يتم تحويل الأموال المستثمرة فى الاسهم الى ادوات الدخل الثابت اذا ما حققت انخفاض يبلغ 20% من القيمة المشتراه بها , وفى جميع الاحوال سيتم تحويل اى زيادة فى قيمة الاموال المستثمرة فى الاسهم الى ادوات الدخل الثابت بما يحافظ على نسبة الحد الاقصى المستثمر فى الاسهم .

ويقوم مدير الاستثمر باعداد دراسات عن اوضاع الاقتصاد الكلى وما يتعلق بها من سياسات نقدية ومالية وتطور آداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك لتحديد نوعية وتوقيت الاستثمارات وتوزيعها بأوزان تتناسب مع الآداء المتوقع لها , وسيتم حماية رأس المال عن طريق السياسة الاستثمارية مع إلتزام مدير الاستثمار بالضوابط والشروط الاستثمارية التى وردت فى قانون سوق رأس المال واللائحة  التنفيذية وفى هذه النشرة .

يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط التالية عند استثمار اموال الصندوق :

أ- ضوابط استثمارية عامة :-

 - يتم الاستثمار أموال الصندوق فى ادوات الدخل الثابت مثل الودائع والحسابات الجارية وأذون وسندات الخزانة المصرية واتفاقيات اعادة الشراء للسندات , كذلك يمكن الاستثمار بنسبة لا تزيد عن 20% من اموال الصندوق فى صناديق الاستثمار المثيلة و الصناديق النقدية وصناديق أدوات الدخل الثابت .

أما بالسبة للجزء الخاص بالاسهم فيتم الاستثمار فى الاسهم  المقيدة فى البورصة المصرية بنسبة لا تزيد عن 25% من أموال الصندوق , والا تزيد نسبة ما يستثمر فى أى قطاع من القطاعات المختلفة عن 25% من قيمة إجمالى أصول الصندوق الموجهة للاسهم .

ب – آلية حماية رأس المال :

يتبع مدير الاستثمار سياسة استثمارية تهدف الى حماية رأس المال المستثمر وذلك عن طريق تخصيص جزء لا يتعدى 25% من أموال الصندوق للاستثمار فى الاسهم ويتم الاحتفاظ بباقى الاموال فى أدوات الدخل الثابت , على ان يتم تحويل الاموال المستثمر فى الاسهم  الى ادوات الدخل الثابت اذا ما حققت انخفاض يبلغ 20% من القيمة المشتراه  بها , وفى جميع الاحوال سيتم تحويل اى زيادة فى قيمة الاموال المستثمرة فى الاسهم الى ادوات الدخل الثابت بما يحافظ على نسية الحد الاقصى المستثمر فى الاسهم .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-12-31 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2010-06-23 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (حماية) تحميل النشرة