صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (التعمير)

لاختيار صندوق اّخر
التعمير (تراكمى مع توزيع عائد دورى) أسهم Equity صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
HDB2

السعر الحالى

190.63 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 13 أغسطس 2017

الأداء الاسبوعي

-0.16

الأداء الشهري

-0.95

الأداء منذ بداية العام

11.6

الأداء منذ الإنشاء يونيو 2008

92.13

الأداء منذ 12 شهر

56.85

أداء سنتين

54.54

أداء خمس سنوات

107.17

بيتا

-0.02

مالك الصندوق الاول بنك التعمير و الاسكان
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق برايم لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء يونيو 2008
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 11,988,518 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 113,537 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب 0.5%
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 5 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد 0.25%
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك التعمير و الإسكان
الموقع على الإنترنت www.primegroup.org
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى اسثتمار أمواله فى تكوين محفظة متنوعة من الاسهم المقيدة بالبورصة المصرية ووثائق صناديق الاستثمار . وتدار هذه الاستثمارات بمعرفة خبرة مدربة فى الاستثمار فى أسواق رأس المال بهدف تعظيم ارباح حملة الوثائق والمحافظة على الأموال المستثمرة وتقليل المخاطر عن طريق تنويع استثمارات الصندوق وتوزيعها بالقطاعات الاقتصادية والمختلفة ويجب على المستثمر ان يضع فى اعتباره كافة المخاطر التى يتعرض لها الصندوق المشار اليها ببند رقم (8) والتى قد تؤدى الى التغيير فى قيمة الوثيقة طبقاً لدرجة المخاطر المرتبطة بمحفظته.

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة استثمارية تسعى إلى المحافظة على أصول الصندوق وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال توزيع الاستثمارات على الأوراق المالية الموزعة على القطاعات المختلفة .

حيث يقوم مدير الاستثمار بإعداد دراسات عن أوضاع الاقتصاد الكلى وما يتعلق بها من سياسات نقدية ومالية وتطور أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك لتحديد نوعية وتوقيت الاستثمارات وتوزيعها بأوزان تتناسب مع الأداء المتوقع لها ويتم فى ذلك الشأن توجية أموال الصندوق للاستثمار فى :

- أوراق مالية من أسهم بنسبة تصل إلى 90% من أموال الصندوق .

- وثائق صناديق استثمار بنسبة تصل الى 30 % من اموال الصندوق.

- الاحتفاظ بمعدل سيولة نقدية بحد ادنى 10% من أموال الصندوق لمواجهة طلبات الاسترداد الخاصة بالوثائق .

الضوابط الاستثمارية للصندوق :

يلتزم مدير الاستثمار بالشروط الاستثمارية التى تتمشى مع الشروط التى وردت فى قانون سوق راس المال تتمثل فى الآتى :

- شراء الأوراق المالية للشركات المصرية المقيدة  بالبورصة المصرية وذلك فى حدود النسب المذكورة فى السياسات الاستثمارية بالبند 7-1 أعلاه وبما يتمشى مع أحكام المادة 149 من الائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

- شراء وثائق الاستثمار فى صناديق الاستثمار الأخرى بخلاف وثائق الصناديق التى يشترك مدير الاستثمار فى إدارتها بخلاف صناديق أسواق النقد , أو التى ينشئها البنك أو البنوك أو الشركات يساهم فيها البنك على ألا تزيد نيبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى عن 20% من إجمالى صافى قيمة أصوله فى الصندوق واحد وبما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه .

- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء الاوراق المالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة .

- ألا تزيد نسبة ما يستثمره فى الأسهم الصادرة مرتبطة عن 20% من أموال الصندوق.

- لا يجوز استثمار أموال الصندوق فى تملك اى اصل فى أى كيان قانونى تكون مسئولية الشركاء فيها غير محددة .

- يجوز أن يتم استثمار أموال الصندوق فى أوراق مالية مملوكة للبنك على أن يتم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبوا حسابات البنك والصندوق .

- يلتزم مدير الاستثمار بالاحتفاظ بكافة الاوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيما لدى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وان يقدم للهيئة العامة لسوق المال البيانات المطلوبة عن هذه الأوراق معتمدة من البنك ووفقا للنماذج التى تضعها او تقرها الهيئة .

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2013-01-03 0.75 جنيه
2010-12-30 0.75 جنيه

إجمالي التوزيعات 1.5 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2009-12-31 تحميل
2008-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2008-06-08 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (التعمير) تحميل النشرة