صندوق إستثمار بنك مصر ايران الثانى النقدى

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد يومى و توزيع دورى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
MIDB2

السعر الحالى

1048.545 جنيه

هذه البيانات لتاريخ السبت 14 أكتوبر 2017

الأداء الاسبوعي

0.3

الأداء الشهري

1.66

الأداء منذ بداية العام

4.82

الأداء منذ الإنشاء يوليو 2005

63.71

الأداء منذ 12 شهر

2.12

أداء سنتين

2.45

أداء خمس سنوات

1.7

بيتا

0.25

مالك الصندوق الاول بنك مصر ايران
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء يوليو 2005
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 1000 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 200,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 171,396,994 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 200,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 171,397 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 10 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك مصر ايران
الموقع على الإنترنت www.hc-si.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق بصفة خاصة إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي على الأموال المستثمرة فيه، يتم صرف في أول يوليو وأول يناير من كل عام ولتحقيق ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب والاسترداد اليومي في وثائق الاستثمار التي يصدرها. ويستثمر الصندوق أمواله في استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار.

السياسة الاستثمارية

يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط التالية عند استثمار أموال الصندوق :

- الاحتفاظ بنسبة لاتجاوز 60% من إجمالى استثمارات الصندوق فى صورة مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية أو فى حسابات ودائع لدى بنك مصر إيران للتنمية . على أن يعامل الصندوق معاملة العميل الأولى بالرعاية وذلك بحصوله على أعلى عائد على الودائع سائد فى السوق .

- ألا تزيد ما يستثمر فى شراء أذون الخزانة المصرية عن  75 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

 - ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات الخزانة المصرية عن 40% من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء شهادات الادخار البنكية التى تصدرها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى عن 40% من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء السندات وصكوك التمويل التى تصدرها الشركات عن 30% من الاموال المستثمرة فى الصندوق على ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى أى منها عن 20% هذا وسوف يلتزم مدير الاستثمار بحد ادنى للتصنيف الائتمانى لتلك الأدوات تكون _BBB من إحدى شركات التصنيف الائتمانى المعتمدة من هيئة سوق المال.

- ألا يزيد نسبة ما يستثمر فى صكوك التمويل والودائع والسندات وشهادات الادخار (مجتمعين ) طرف جهة واحدة بخلاف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وبنوك القطاع العام عن نسبة 20% من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

- ألا يزيد ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من الأوراق المالية التى تصدرها هذه الشركة (المادة 143 /1 من الائحة التنفيذية ) وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثمار فى الصناديق التى يديرها مدير الاستثمار أو تلك التى يشارك فى إدارتها (المادة 169/ 8 من الائحة التنفيذية ) كما لا يجوز الاستثمار فى الصناديق التى ينشئها أو يساهم فيها البنك (المادة 176 من الائحة التنفيذية )    

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2012-06-30 58.4112 جنيه
2011-12-31 44.2613 جنيه
2011-06-30 38.7599 جنيه
2010-12-31 38.0963 جنيه
2010-07-01 37.9938 جنيه
2009-12-31 38.5858 جنيه
2009-07-02 42.1801 جنيه
2008-12-31 45.0215 جنيه
2008-07-03 39.1629 جنيه
2007-12-31 39.4868 جنيه
2007-06-28 45.965 جنيه
2006-12-28 37.8489 جنيه
2006-06-29 42.9894 جنيه
2005-12-29 41.0579 جنيه

إجمالي التوزيعات 589.8208 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-12-31 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
2008-06-30 تحميل
2007-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
2006-06-30 تحميل
2006-03-31 تحميل
2005-12-31 تحميل
2005-09-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2005-07-28 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك مصر ايران الثانى النقدى تحميل النشرة | تحميل ملخص النشرة