صندوق استثمار بنك اتش اس بى سى مصر للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي( كل يوم)

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
HSBC1

السعر الحالى

218.76347 جنيه

هذه البيانات لتاريخ السبت 21 أكتوبر 2017

الأداء الاسبوعي

0.29

الأداء الشهري

1.5

الأداء منذ بداية العام

11.99

الأداء منذ الإنشاء أبريل 2009

118.76

الأداء منذ 12 شهر

14.61

أداء سنتين

25.34

أداء خمس سنوات

63.19

بيتا

0.55

مالك الصندوق الاول بنك اتش اس بي سي HSBC
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق بلتون لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء أبريل 2009
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 1,036,884,198 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 5,309,716 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 1 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 100 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 1 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك اتش اس بى سى مصر
الموقع على الإنترنت www.beltonefinancial.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء إدخارى واستثمارى ويقوم الصندوق بتوزيع إستثماراته على أدوات مالية مختلفة قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة واتفاقيات إعادة الشراء وأذون الخزانة وشهادات الإدخار البنكية وشهادات صناديق أسواق النقد الأخرى مع مراعاة توفر الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 126\2008 الصادرة بشأن صناديق أسوق النقد . وبالتالى فان هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض ويوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق إحتساب عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فيه , وبناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالإكتتاب والاسترداد اليومى فى وثائق الإستثمار التى يصدرها .

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة إستثمارية تستهدف تحقيق عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فية بمعدل يتناسب وطبيعة الصندوق النقدى المنخفض المخاطر , كما يوفر الصندوق السيولة النقدية اليومية عن طريق الإكتتاب والاسترداد اليومى فى وثائق الإستثمار المخاطر التى يصدرها ,وسوف يلتزم مدير الإستثمار بالضوابط والشروط الإستثمارية التى وردت فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وفى هده النشرة .

الضوابط الإستثمارية لأموال الصندوق :

يلتزم مدير الإستثمار بالضوابط التالية عند إستثمار أموال الصندوق :

أ‌- الإحتفاظ بنسبة لا تتجاوز 95% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى صورة مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية أو فى حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

ب‌-  إمكانية إستثمار حتى 100% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء أذون الخزانه وصكوك البنك المركزى المصرى .

ت‌-  ألاتزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات الخزانه المصرية عن 40% من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

ث‌-  ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء إتفاقيات إعادة الشراء عن 90% من الأموال المستثمرة فى الصندوق.

ج‌-  ألا يزيد المستثمر فى الودائع وشهادات الأدخار (مجتمعين) طرف أى جهة واحدة بخلاف الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام اوبنوك القطاع العام عن نسبة 40% من الاموال المستمرة فى الصندوق .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات لمزيد من المعلومات اتصل ب 16464
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2009-04-01 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك اتش اس بى سى مصر للسيولة تحميل النشرة