صندوق إستثمار بنك اتش اس بى سى مصر (استقرار)

لاختيار صندوق اّخر
استقرار (ذو عائد تراكمى) متوازن Balanced صندوق اسبوعى العملة جنيه مغلق لا يوزع أرباح حماية رأس المال منتهى المدة
STKR1

السعر الحالى

102.68 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الاثنين 14 مارس 2011

الأداء الاسبوعي

1.37

الأداء الشهري

1.37

الأداء منذ بداية العام

1.89

الأداء منذ الإنشاء فبراير 2008

2.68

الأداء منذ 12 شهر

9.82

أداء سنتين

20.23

أداء خمس سنوات

N/A

بيتا

-0.05

مالك الصندوق الاول بنك اتش اس بي سي HSBC
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء فبراير 2008
مدة الصندوق 3 سنوات
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الجمعة 31 ديسمبر 2010 151,225,298 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الجمعة 31 ديسمبر 2010 1,501,544 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق لايتم إصدار وثائق جديدة بعد فترة إنتهاء الإكتتاب
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب مصارف الإكتتاب %2
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 100 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة أول يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد 1st Year: 3.0% 2nd Year: 2.5% 3rd Year: 2.0%
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك اتش اس بى سى مصر
الموقع على الإنترنت www.efg-hermes.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

ويهدف الصندوق الي تحقيق افضل عائد ممكن مع حماية القيمة الاسمية للوثيقة بعد مرور ثلاث سنوات من خلال الاستثمار في ادوات ذات عائد ثابت و متغير و خيارات مصدرة علي مؤشر البورصة Case30 و Dow Jones  ,Case Egypt Titans20

و أدوات استثمار ذات عوائد ثابتة و متغيره و وثائق استثمار لصناديق نقدية (خلال فترة الاكتتاب) .

سوف يستثمر هذا الصندوق الغالبية العظمى من أمواله فى سندات خرانة الحكومة المصرية أو شهادات ادخار مصدرة من بنوك خاضعة لاشراف البنك المركزى وهى استثمارات إلى صندوقHSBC مصر الثانى . وبالرغم من استبعاد حدوث تغيير فى شروط مميزات تلك الاستثمارات , ألا أنه فى حالة حدوثها سوف يؤثر ذلك على عنصر الحماية المستهدفة على العائد المتوقع لتلك الاستثمارات .لذا يعتبر صندوق HSBC  مصر الثانى استثمار عير مضمون .

السياسة الاستثمارية

 

صندوق استثمار بنك HSBC  مصر الثانى هو صندوق مفتوح تراكمى يتبع سياسات تهدى إلى حماية القيمة الإسمية للوثيقة عن طريق الاستثمار فى ادوات استثمارية ذات العائد الثابت الاقرب الى الثلاث سنوات و تعظيم  العائد على الأموال المستثمرة و تقليل حجم المخاطر عن طريق سياسة تنويع الاستثمار بين أدوات الاستثمار ذات العوائد والمتغيرة والخيارات المصدرة على مؤشرالبورصة المصرية CASE 30أو DOW JONES CASE EGYRT Titans 20 من مؤسسة عالمية سوف يتم التعاقد معها و تكون متخصصة فى مجال إصدار الخيارات المختلفة وهى مؤسسة مالية مصنفة بدرجة  Aويتم قيد هذه الخيارات فى بورصة لوكسمبورج أو بورصة لندن . وتنتهى مدة الحماية للقيمة الاسمية فى تاريخ استحقاق الأدوات ذات العائد الثابت الأقرب لــ 3 سنوات وبذلك يوفر الصندوق ميزة حماية القيمة الاسمية للوثيقة وتعظيم العائد من خلال نسبة مشاركة فى أرباح المؤشر بحد أدنى يبلغ 60%من العائد السنوى المتوسط على أسعار مؤشر البورصة المصرية .

ويكون استثمار أموال الصندوق فى الأوراق المالية وفقاً للضوابط التالية :

ضوابط عامه يحددها مدير الاستثمار :

يكون الاستثمار فى خيار مقيد ببورصة لوكسمبورج أو بورصة لندن ومصدر على مؤشر البورصة المصرية الــ CASE 30 او

    Dow Jones CASE Egypt Titans 20بحيث تكون نسبة المشاركة فى العائد السنوى المتوسط على أسعار المؤشر (الأعلى من صفر أو (متوسط أسعار المؤشر ــ سعر المؤشر فى تاريخ التنفيذ)/ سعر المؤشر فى تاريخى التنفيذ) بحد أدنى يبلغ 60 %.  

- يلتزم مدير الاستثمار بإخطار هيئة سوق المال بعمليات الشراء و البيع التى تتم على الخيارات كل شهر .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2008-02-01 صندوق إستثمار بنك اتش اس بى سى مصر (استقرار) تحميل النشرة