صندوق إستثمار بنك عودة النقدى

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
AUDI1

السعر الحالى

21.06334 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 13 أغسطس 2017

الأداء الاسبوعي

0.34

الأداء الشهري

1.49

الأداء منذ بداية العام

8.56

الأداء منذ الإنشاء مايو 2009

110.63

الأداء منذ 12 شهر

13.51

أداء سنتين

23.38

أداء خمس سنوات

62.45

بيتا

0.57

مالك الصندوق الاول بنك عوده
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء مايو 2009
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 30,666,176 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 10,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 15,779,837 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يوميا ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 100 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يوميا ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك عوده
الموقع على الإنترنت www.efg-hermes.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف صندوق بنك عوده النقدي بالجنيه المصري الى تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الاموال المستثمرة ودرجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالادوات المستثمر فيها

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة استثمارية تستهدف تحقيق عائد على الأموال المستثمرة فيه بمعدل يتناسب وطبيعة الصندوق النقدي المنخفضة المخاطر , كما يوفر الصندوق السيولة النقدية عن طريق الإكتتاب والاسترداد اليومى فى وثائق الإستثمار التى يصدرها , وسوف يلتزم مدير الاستثمار بتوجيه اموال الصندوق نحو استثمارات يمكن تسييلها بسهولة مع مراعاة تخفيض المخاطر من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاعات ومجالات الاستثمار المختلفة التالى ذكرها.

يكون استثمار أموال الصندوق وفقا للضوابط التالية :

اولا / ضوابط عامة :

- جواز الاحتفاظ بنسبة تصل حتى 100% من أجمالى استثمارات الصندوق فى صورة مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية أو فى حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصري حتى يمكن تحقيق أقصى عائد ممكن حال زيادة أسعار العائد على الودائع عن باقى الأدوات المتاحة فى السوق .

 - جواز الاستثمار فى شراء أذون الخزنة المصرية بنسبة تصل حتى 100%من إجمالى استثمارات الصندوق .

 - جواز الاستثمار فى شراء الصكوك والشهادات التى يصدرهها البنك المصري بنسبة تصل حتى 100% من إجمالى استثمارات الصندوق .

- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات الخزانة المصرية على 60% من إ جمالى استثمارات الصندوق .

- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء الأوراق المالية التى تصدرها الشركات على 30% من إجمالى استثمارات الصندوق على أن تكون مقيدة ببورصة الأوراق المالية .

- فيما عدا الاستثمار فى الاوراق المالية الحكومية يتعين ان لا يقل التصنيف الائتمانى لادوات الدين المستثمر فيها عن الحد الادنى المقبول ( وهو – BBB حاليا).

- لا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أى قطاع من القطاعات عن 25% من إجمالى حجم الصندوق .

- لايجوز الاستثمار فى أى أدوات تصدر بعملات بخلاف عملة الصندوق .

-تقتصر استثمارات الصندوق على السوق المحلى فقط .

- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى إتفاقيات إعادة الشراء عن 40% من إجمالى الأموال المستثمر فى الصندوق .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2013-12-31 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-12-31 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2009-05-01 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك عودة النقدى تحميل النشرة