صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثانى

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد دورى و تراكمى) متوازن Balanced صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
AHLY2

السعر الحالى

77.68 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 17 سبتمبر 2017

الأداء الاسبوعي

2.17

الأداء الشهري

1.25

الأداء منذ بداية العام

17.11

الأداء منذ الإنشاء أكتوبر 1995

162.23

الأداء منذ 12 شهر

44.78

أداء سنتين

35.37

أداء خمس سنوات

40.31

بيتا

0.16

مالك الصندوق الاول البنك الأهلى المصرى
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء أكتوبر 1995
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 200,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 47,841,034 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 2,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 677,688 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق اخر يوم عمل مصرفى فى الأسبوع
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 5 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة اخر يوم عمل مصرفى فى الأسبوع
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد 0.75%
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك الأهلى المصرى
الموقع على الإنترنت www.elahlyfm.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

الهدف من الصندوق هو الاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية المحلية والدولية من أسهم وسندات تدار بمعرفة خبراء متخصصين.

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسات تستهدف تحقيق وتوزيع أكبر عائد ممكن ربع سنوي وبما يحافظ على رأس المال وإتباع سياسة تنويع الاستثمارات بالعملات المحلية والأجنبية لتخفيض المخاطر وسوف يبذل مدير الاستثمار في إداراته لأموال الصندوق عناية الشخص الحريص وذلك بالالتزام بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون سوق رأس المال والتي تتمثل أساسا فيما يلي:
- استثمار جزء من أموال الصندوق في الأوراق المالية للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية وبشرط أن تكون هذه الشركات تحقق أرباحا.

- استثمار جزء من أموال الصندوق في شراء أسهم بعض شركات قطاع الأعمال العام والتي ستقوم الحكومة ببيعها مع التركيز على الشركات ذات احتمالات النمو الكبير وكذا حصص مساهمات شركات قطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة التي تتوافر لديها عوام النجاح.

- الاستثمار في كافة الأوراق المالية الحكومية.

- الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية.

- سندات صادرة عن جهات حكومية أو شركات خاصة مصرية أو أجنبية مقيدة في البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية ذات اختصاصا شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال.

- ألا تزيد نسبة ما يستثمره في شراء أوراق مالية لشركة واحد عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة.

- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى عن 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال الصندوق المستثمر فيه.

- أن يتم اختيار الأوراق المالية المستهدف شراؤها من واقع قائمة الأوراق المالية التي تعد بناء على دراسات دقيقة لأوضاع هذه الأوراق. ويجوز أن تتضمن هذه القائمة أوراقا مالية مملوكة للبنك الأهلي المصري على أن يتم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبا حسابات البنك ويكون الشراء على أساس سعر السوق طبقا لأخر إقفال معلن في نشرة البورصة عند تاريخ الشراء أو طبقا لما يقرره مراقبا حسابات الصندوق بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة في البورصة وغير المحظور شرائها على النحو الوارد بالمادة ( 169) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

- أن يتم شراء أو بيع الأوراق المالية من خلال السماسرة المعتمدين للصندوق.

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2017-06-30 1 جنيه
2017-06-28 1 جنيه
2017-03-30 0.5 جنيه
2017-01-28 2.5 جنيه
2016-12-31 4 جنيه
2016-09-29 1 جنيه
2016-03-31 0.5 جنيه
2014-12-31 0.5 جنيه
2014-10-02 2.5 جنيه
2014-07-03 2.5 جنيه
2014-04-03 2.5 جنيه
2013-12-31 3 جنيه
2013-11-30 3 جنيه
2013-10-03 3 جنيه
2013-01-03 1 جنيه
2012-10-04 2 جنيه
2012-06-30 1 جنيه
2012-03-31 2.5 جنيه
2012-03-29 2 جنيه
2011-12-29 1.5 جنيه
2011-09-29 1 جنيه
2011-07-03 2.5 جنيه
2011-06-30 2.5 جنيه
2010-12-30 1.8 جنيه
2010-09-30 1.75 جنيه
2010-06-30 1.75 جنيه
2010-04-01 2.25 جنيه
2009-12-31 1.25 جنيه
2009-10-01 2.75 جنيه
2009-06-30 3 جنيه
2009-04-02 1.25 جنيه
2008-12-31 0 جنيه
2008-07-03 2 جنيه
2008-04-03 3.25 جنيه
2007-12-31 4 جنيه
2007-10-04 3.5 جنيه
2007-06-28 3.5 جنيه
2007-03-29 2 جنيه
2006-12-28 2 جنيه
2006-09-28 3 جنيه
2006-03-30 2 جنيه
2005-12-19 3.25 جنيه
2005-09-29 3 جنيه
2005-06-30 3.5 جنيه
2005-03-31 3.5 جنيه
2004-12-30 2.7 جنيه
2004-09-30 2.55 جنيه
2004-06-30 1.45 جنيه
2004-04-01 1.3 جنيه
2003-12-31 1.25 جنيه
2003-10-02 1.5 جنيه
2003-07-03 1.25 جنيه
2003-04-03 1.25 جنيه
2003-01-02 1 جنيه
2002-10-03 1 جنيه
2002-04-04 1 جنيه
2001-12-31 1.25 جنيه
2001-10-04 1.25 جنيه
2001-06-28 1.25 جنيه
2000-12-31 1.3 جنيه
2000-09-28 1.3 جنيه
1999-12-30 1.25 جنيه
1999-04-01 2.5 جنيه
1998-07-02 0.3 جنيه
1997-12-31 2.5 جنيه
1997-10-02 10 جنيه
1997-07-03 7.5 جنيه
1997-04-03 15 جنيه
1996-12-31 10.1 جنيه
1996-10-03 6.7 جنيه
1996-07-04 2.55 جنيه
1996-04-04 2.5 جنيه
1996-01-04 3.25 جنيه

إجمالي التوزيعات 184.55 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
2008-06-30 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
2006-06-30 تحميل
2005-12-31 تحميل
2005-06-30 تحميل
2004-12-31 تحميل
2003-12-31 تحميل
2003-06-30 تحميل
2002-12-31 تحميل
2002-06-30 تحميل
2001-12-31 تحميل
2001-06-30 تحميل
1999-12-31 تحميل
1999-06-30 تحميل
1998-12-31 تحميل
1998-06-30 تحميل
1997-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
1995-10-04 نشرة إكتتاب صندوق البنك الأهلى المصرى الثانى تحميل النشرة