صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر (الحياة)

لاختيار صندوق اّخر
الحياة (ذو عائد تراكمى و توزيع دورى) متوافق مع الشريعة الإسلامية Islamic sharia compliant صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
HAYA1

السعر الحالى

19.406 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الخميس 25 مايو 2017

الأداء الاسبوعي

0.2

الأداء الشهري

0.3

الأداء منذ بداية العام

5.61

الأداء منذ الإنشاء سبتمبر 2010

92.39

الأداء منذ 12 شهر

61.91

أداء سنتين

34.33

أداء خمس سنوات

115.25

بيتا

-0.01

مالك الصندوق الاول بنك الكويت الوطني – مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء سبتمبر 2010
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 50,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 18,861,793 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 5,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 1,070,272 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أخر يوم عمل مصرفى حتى الساعة 1 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 500 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة أخر يوم عمل مصرفى حتى الساعة 1 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك الكويت الوطنى - مصر
الموقع على الإنترنت http://www.nbk.com.eg/financial-markets/investment/mutual-fund
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تعظيم الأرباح الرأسمالية وذلك عن تنويع استثمارات الصندوق فى ادوات مالية متنوعة تشمل اسهم الشركات المصرية المقيدة فى البورصة المصرية وكذلك الأدوات الاستثمارية الاخرى والتى تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية بهدف تحقيق أكبر قدر من النمو الرأسمالى فى ظل درجة مخاطر مقبولة وذلك فضلاً عن اتاحة الحرية الكاملة للمستثمر للدخول او الخروج من الصندوق من خلال الشراء أو الاسترداد الاسبوعى فى وثائق الاستثمار التى يصدرها الصندوق كما يهدف الصندوق الى توزيع أرباح سنوية لحاملى وثائق استثمار الصندوق .

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة إستثمار تهدف إلى تحقيق عائد على الأموال المستثمرة فى الصندوق فى ضوء درجة مخاطر مقبولة وتتناسب وطبيعية الصندوق عن طريق التقليل من اثر تقلبات البورصة من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاعات ومجالات الاستثمار المختلفة و الاختيار الجيد لمحفظة الأوراق المالية والتى تتفق و أحكام الشريعة وسوف يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط و الشروط الاستثمارية التى وردت فى قانون سوق راس المال ولائحة التنفيذية وفى هذه النشرة و يتم اختيار اسهم الشركات بناء على دراسات الاوضاع الشركات المصدرة لها بهدف تحقيق  اكبر نمو ممكن لمكونات الصندوق بالتركيز على الاوراق المالية للشركات الناجحة التى تمارس اى من الانشطة الصناعية والانتاجية وخدمات الحيوية فى اطار ما تقررة هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الوطنى المصرى وسوف يتبع مدير الاستثمار الضوابط الاستثمار بالتالية :

أولاً : ضوابط استثماراية وفقاً لمدير الاستثمار :

1 – الاستثمار فى الانشطة التى تتفق مع احكام الشرعية الاسلامية ووفقا لقرارات وتوجيات لجنة الرقابة الشرعية الدائمة للصندوق .

2- الاستثمار فى الاوعية الاستثمارية التى تتفق مع صيغ الاستثمار الاسلامى مثل الحساب الاسلامى الاستثمارى مع مراعاة الا يزيد الحد الاقصى للاستثمار فى الادوات المالية القصيرة الاجل عن 50% من اموال الصندوق .

3- الا تزيد نسبة ما يستثمر فى اسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن 90% من اصوال الصندوق .

4 الا تزيد نسبة ما يستثمر فى قطاع واحد عن 25% من اموال الصندوق الموجهة للأسهم .

5- يتم الاستثمار فى اسهم الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية لايجوز أن تزيد ما يتم استثمار فى صكوك التمويل لشركة واحدة عن 20% من اموال الصندوق الموجه لتلك الادوات على ان يكون الحد الادنى للتصنيف الائتمانى المعنى لصكوك التمويل BBB+ من احدى شركات التصنيف الائتمانى فيما يعطى حماية اكثر لحملة الوثائق بحيث تكون قابلية الشركة المستثمر بها لدفع مستحقات الصكوك عالية و امنة الى حد كبير وبذلك يتم الحد من مخاطر التنوع والمخاطر المنتظمة لا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء شهادات الادخار البنكية المقدمة من خلال فروع البنوك الاسلامية عن 10% من الاموال المستثمرة فى الصندوق بعد السماح للجهات الاعتبارية بذلك من قبل البنك المركزى المصري .

ثانياً: ضوابط استثماري وفقا للمادة(149) من لائحة القانون 95/1992 .

1 – الايزيد نسبة ما يستثمرة فى شراء اوراق مالية لشركة واحدة على 10% من الاموال المستثمرة فى الصندوق بما لايجاوز 15% من الاوراق المالية التى تصدرها هذه الشركة على أن تتم هذه الاستثمارات بعد اجراء تحليلات دقيقة للشركات والقطاعات المزمع الاستثمار فيما لتقليل مخاطر الاستثمار مما يعطى تتوع للاستثمارات الموجودة بالمحظفة وذلك لموجهة مخاطر السوق , عدم التنوع والارتباط .

2 – الا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الوثائق الاستثمارية التى تصدرها صناديق الاستثمار الاخرى المثيلة على 20% من امواله فى صندوق واحد بما لا يجاوز 5% من اموال كل صندوق مستثمر فية وذلك للحد من مخاطر عدم التنوع الارتباط وتغيير اللوائح والقوانين .

3- لا يجوز ان تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الاسهم والصكوك الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من اموال الصندوق .

4-لا يجوز للصندوق تملك اى أصل فى أى كيان قانونى تكون مسئولية الشركاء فيها غير محددة .

5- يجب ان تكون قرارت الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الاخذ فى الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز.

6 – يجب  ان تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الاهداف الاستثمارية للصندوق الواردة فى النشرة .

7 -لا يجوز تنفيذ عمليلت اقتراض الاوراق المالية بغرض بيعها او الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2010-09-07 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار البنك الوطنى المصرى (الحياة) تحميل النشرة