صندوق بنك الاسكندرية للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت

لاختيار صندوق اّخر
(ذو العائد الربع السنوى ) سندات Fixed income صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
ALEX3

السعر الحالى

18.33602 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 18 يونيو 2017

الأداء الاسبوعي

0.21

الأداء الشهري

1.01

الأداء منذ بداية العام

4.91

الأداء منذ الإنشاء أبريل 2010

85.86

الأداء منذ 12 شهر

6.38

أداء سنتين

11.73

أداء خمس سنوات

55.81

بيتا

-1.15

مالك الصندوق الاول بنك الاسكندرية
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء أبريل 2010
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 796,202,987 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 10,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 4,558,129 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أول يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 100
متى بيع - استرداد الوثيقة أيام العمل المصرفي بحد أقصى الساعة الثانية ظهرا
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد *
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك الإسكندرية
الموقع على الإنترنت www.efg-hermes.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخارى و استثمارى متوسط و طويل الأجل  ويقوم بتوزيع استثماراتة على أدوات مالية مختلفة متوسطة و طويلة الأجل ذات دخل ثابت مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة و البنوك و الشركات و إتفاقيات اعادة الشراء و الودائع و شهادات الإدخار البنكية ذات العائد الثابت و المتغير  و يمكن استثمار جزء من أموال الصندوق فى وثائق استثمار الصناديق النقدية للحفاظ على نسبة من السيولة بالصندوق و بالتالى فهو يعتبر ذو معدل مخطر متوسط

السياسة الاستثمارية

يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط التالية عند إستثمار أموال الصندوق :-

 

1-    إمكانية إستثمار 100 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء سندات الخزانة .

2-     إمكانية إستثمار 70 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء أذون الخزانة .

3-    إمكانية إستثمار حتى 70 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء اتفاقيات إعادة الشراء .

4-    ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى شراء شهادات إدخار بنكية عن 60 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

5-    ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى شراء سندات الشركات عن 40 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق على الا يقل التصنيف الائتمانى لها عن الحد الادنى المقبول من الهيئة و هو  BBB-

6-    ألا تزيد نسبة ما يستثمره فى الودائع البنكية عن 20 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

7-    ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى السندات المضمونة برهن عقارى عن 10 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

8-    ألا تزيد نسبة الإستثمار فى السيولة النقدية و الودائع البنكية ذات اجال اقصر من شهر و الحسابات الجارية و الحسابات الجارية ذات الفائدة و حسابات التوفير عن 25 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2010-12-31 0.25 جنيه

إجمالي التوزيعات 0.25 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2015-12-31 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2010-04-01 نشرة الإكتتاب فى وثائق إستثمار صندوق بنك الإسكندرية للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت تحميل النشرة