صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى الثانى (هلال)

لاختيار صندوق اّخر
هلال (ذو عائد تراكمى ) متوافق مع الشريعة الإسلامية Islamic sharia compliant صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
HLAL1

السعر الحالى

154.26623 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 22 يناير 2017

الأداء الاسبوعي

-4.54

الأداء الشهري

7.78

الأداء منذ بداية العام

1.77

الأداء منذ الإنشاء يناير 2011

54.14

الأداء منذ 12 شهر

73.35

أداء سنتين

2.5

أداء خمس سنوات

52.73

بيتا

-0.17

مالك الصندوق الاول بنك الإستثمار العربى
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق نون لخدمات الاداره في مجال صناديق الاستثمار
تاريخ الإنشاء يناير 2011
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 50,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 6,053,584 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 500,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 61,975 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق اخر يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهرا
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب *
أقل عدد للشراء - الإكتتاب وثيقة واحدة
متى بيع - استرداد الوثيقة اخر يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهرا
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد *
اقل عدد للبيع - الاسترداد لايوجد حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك الاستثمار العربى
الموقع على الإنترنت
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف صندوق استثمار بنك الاستثمار العربى الثانى (هلال) الى استثمار أموال الصندوق وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية وتحقيق ارباح بما يتناسب ودرجة المخاطر المرتبطة بمحفظة الصندوق في ظل قيام مدير الاستثمار بدوره وبذل عناية الرجل الحريص نحو استثمار اموال الصندوق لتحقيق افضل عائد ممكن، وكذلك تقليل المخاطر عن طريق توزيع الاستثمارات على قطاعات الاستثمار المختلفة والمباحة شرعاً وفقاً لما تقره لجنة الرقابة الشرعية على الصندوق ببنك الاستثمار العربى.

السياسة الاستثمارية

تتبع ادارة الصندوق سياسات استثمارية تستهدف المحافظة على اموال الصندوق وحمايتها من تقلبات البورصة وتعظيم ارباح حملة الوثائق هذا وتتمثل اهم ملامح السياسة الاستثمارية للصندوق فى الاستثمار فى اسهم الشركات التى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية والضوابط الشرعية والتى ستحددها لجنة الرقابة الشرعية للصندوق ببنك الاستثمار العربى والتى تنظم عمل الاستثمار الاسلامى وتقليل حجم المخاطر عن طريق توزيع الاستثمارات على قطاعات الانشطة المختلفة والاختيار الجيد للاسهم ، ويكون استثمار اموال الصندوق فى الاوراق المالية وفقاً للضوابط الاتية: يلتزم مدير الإستثمار بالضوابط التاليه عند إستثمار أموال الصندوق:-

1. الاستثمار فى الاوعية الاستثمارية التى تتفق مع صيغ الاستثمار الاسلامى وهى على سبيل المثال الحساب الاستثمارى غير محدد العائد.

2. الاستثمار فى الاوعية الادخارية الاخرى المتاحة بالبنوك الاسلامية ، مع مراعاة ألا يزيد الحد الاقصى للاستثمارات فى الادوات المالية القصيرة الاجل عن 50% من اموال الصندوق.

3. الا تزيد نسبة ما يستثمر فى اسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن 90% من اصول الصندوق.

4. شراء اسهم الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية وصناديق الاستثمار الاخرى المثيلة وفقاً لمعايير الاستثمار الاسلامى.

5. الا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أى قطاع من قطاعات الاستثمار التى تتفق مع ضوابط الشريعة الاسلامية للصندوق على 25% من حجم أصول الصندوق.

6. لا يجوز ان تزيد نسبة ما يتم استثماره فى صكوك التمويل لشركة واحده عن 20% من اموال الصندوق الموجه لتلك الادوات ، على ان يكون الحد الادنى للتصنيف الائتمانى المحلى لصكوك التمويل –BBB من احدى شركات التصنيف الائتمانى.

7. والا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء شهدات الادخار البنكية المقدمه من خلال فروع البنك الاسلامية عن 10% من الاموال المستثمرة فى الصندوق بعد السماح للجهات الاعتبارية بذلك من قبل البنك المركزى المصرى.

الضوابط القانونية وفقاً لاحكام المادة (149) من الفصل الثاني من لائحة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2007:

1. ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 1-0% من الأموال المستثمرة فى الصندوق، وبما لا يجاوز 15% من الأوراق المالية التى تصدرها هذه الشركة. علي أن تتم هذه الإستثمارات بعد إجراء تحليلات دقيقة للشركات والقطاعات المزمعة الإستثمار فيها لتقليل مخاطر الإستثمار مما يعطي تنوع للإستثمارات الموجودة بالمحفظة وذلك لمواجهة مخاطر السوق، مخاطر عدم التنوع، مخاطر الارتباط.

2. ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء وثائق الإستثمار التى تصدرها صناديق الإستثمار الاسلامية الأخرى على 20% من إجمالى صافى قيمة أصوله في صندوق واحد، وبما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق ‏المستثمر فيه، وذلك للحد من مخاطر عدم التنوع، مخاطر الإرتباط ومخاطر تغيير القوانين.

3. لا يجوز للصندوق تملك أي أصل في أي كيان قانوني تكون مسئولية الشركاء فيها غير محدودة.

4. يجب أن تعمل إدارة الصندوق علي تحقيق الأهداف الإستثمارية للصندوق وفقاً لهذه النشرة.

5. يجب أن تكون قرارات الإستثمار متفقه مع ممارسات الإستثمار الحكيمة مع الأخذ في الإعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز.

6. لا يجوز تنفيذ عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الإستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة.

7. لا يجوز أن تزيـد نسبة ما يتم إستثماره في أدوات الديـن أو أوراق تجاريـة أو غيرها ‏من القيم المنقولة الأخرى لشركة واحدة عن 20% من أموال الصندوق.

8. لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الأسهم وصكوك التمويل الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من أموال الصندوق.

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2011-01-24 نشرة إكتتاب فى وثائق إستثمار صندوق بنك الإستثمار العربى الثانى ( هلال ) تحميل النشرة