صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الرابع (كل يوم)

لاختيار صندوق اّخر
عائد كل يوم (ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
AHLY4

السعر الحالى

200.264 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 26 أكتوبر 2014

الأداء الاسبوعي

0.15

الأداء الشهري

0.75

الأداء منذ بداية العام

6.5

الأداء منذ الإنشاء أبريل 2006

100.26

الأداء منذ 12 شهر

8.38

أداء سنتين

19.61

أداء خمس سنوات

52.65

بيتا

N/A

مالك الصندوق الاول البنك الأهلى المصرى
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق نون لخدمات الاداره في مجال صناديق الاستثمار
تاريخ الإنشاء أبريل 2006
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 12,815,724,093 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 18,215,526 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب وثيقة واحدة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك الأهلى المصرى
الموقع على الإنترنت www.elahlyfm.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلي منح عائد يومي تراكمي من خلال تحقيق عائد جيد لحملة الوثائق يزيد عن متوسط عائد أوعية الاستثمار الآمنة مثل أذون الخزانة والودائع والسندات الحكومية وسندات الشركات وذلك عن طريق:-

- الاستثمار في أدوات سوق النقد في: أذون الخزانة، صكوك التمويل، السندات الحكومية ووثائق الصناديق الأخرى المثيلة العاملة بالسوق وغيرها من الأدوات المالية قصيرة الأجل.

- استثمار جزء من أموال الصندوق في سوق رأس المال في: سندات البنوك والشركات لمحاولة رفع متوسط عائد الصندوق عن متوسط عائد الأوعية الاستثمارية النقدية قصيرة الأجل.

- استثمار جزء من أموال الصندوق في ودائع أوعية ادخارية بنكية بآجال مختلفة.

- يعتمد الصندوق على سياسة متحفظة تتمثل في تنويع الاستثمارات المختلفة على النحو الموضح بعالية يهدف المحافظة على أموال المستثمرين.

- يعتمد الصندوق بصفة أساسية على آليات التداول العادية المعمول بها حاليا وفقا للقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويمكن للصندوق والعمل وفقا للآليات الأخرى التي يقرها القانون مثل التداول بالهامش أو الشراء والبيع في ذات الجلسة أو الاقتراض بغرض البيع أو أية آليات جديدة للتداول يتم إضافتها وإقرارها وفقا للقانون المذكورة ولائحته التنفيذية وذلك حسب مقتضيات الحاجة وبما يخدم أهداف وسياسات الصندوق الاستثمارية.

- بنيت السياسة الاستثمارية للصندوق في الأوعية الاستثمارية المذكورة أعلاه بهدف تخفيض درجة المخاطر المتعلقة بالاستثمار.

السياسة الاستثمارية

وصف إستثمارات الصندوق :

يتم توزيع إستثمارات الصندوق على قنوات الاستثمار المختلفة ( أذون خزانة – صكوك بنك مركزى – صكوك تمويل -  سندات حكومية – سندات بنوك شركات – وثائق صناديق استثمار مثيلة – ودائع و اوعية إدخارية مختلفة ) و ذلك وفقا للمحددات الاستثمارية التالية :-

-  أذون الخزانة المصرية , صكوك البنك المركزى المصرى بحد أقصى 75 % من صافى أصول الصندوق .

-  صكوك التمويل بحد أقصى 50 % من صافى أصول الصندوق .

- السندات الحكومية المصرية بحد أقصى 50 % من صافى أصول الصندوق .

- سندات ذات عائد ثابت و متغير تصدرها البنوك و الشركات الكبرى قوية الأداء التى لا يقل التصنيف الئتمانى لها عن BBB- و ذلك بحد أقصى 10 % من صافى أصول الصندوق .

- وثائق صناديق الإستثمار المثيلة ( Money Market Funds ) التى تصدرها البنوك الأخرى بحد أقصى 10 % من صافى أصول الصندوق .

سيولة نقدية فى صورة ودائع و حسابات جارية و أوعية إدخارية بنكية بحد أقصى 70 % من صافى أصول الصندوق .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
2008-06-30 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2006-04-30 نشرة إكتتاب صندوق البنك الأهلى الرابع تحميل النشرة