أسعار الوثائق لتاريخ الأربعاء 16 أغسطس 2017

لاختيارتاريخ اّخر

تكبير الجدول

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر

متوافق مع الشريعة الإسلامية Islamic sharia compliant

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
FAIS1 صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى المصرى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 115.26 جنيه 117.73 75.52 7.97 46.94
HESN1 صندوق إستثمار بنك مصر الرابع (الحصن) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-13 106.67 جنيه 112.41 76.94 1.42 29.86
HLAL1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى الثانى (هلال) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 156.78451 جنيه 163.95 105.682 3.44 40.53
BSHR1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 84.1 جنيه 84.94 55.84 26.98 39.59
WFAQ1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنك القاهرة ( الوفاق) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-12 15.84206 جنيه 16.4389 11.3904 2.08 30.64
أبوظبي 2 مصرف أبوظبي الاسلامى - مصر النقدى ذو العائد اليومى التراكمى بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-12 128.1263 جنيه 128.126 113.822 8.21 12.77
إزدهار صندوق إستثمار بنك عودة المتوازن (إزدهار) اكيومن لادارة الصناديق 2017-08-12 170.0785 جنيه 170.079 108.876 24.53 56.56
AMAN1 صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى و البنك التجارى الدولى (أمان) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 80.68 جنيه 84.45 48.22 4.98 58.44
NAEM1 صندوق إستثمار نعيم مصر شركة النعيم للإستثمارات المالية 2017-08-10 188.5 جنيه 188.5 117.46 20.23 53.26
SNBL1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (سنابل) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-10 128.27 جنيه 134.23 86.79 -1.03 39.99
BRKH2 صندوق إستثمار بنك البركة -مصر (المتوازن) التوفيق المالية لإدارة المحافظ وصناديق الإستثمار 2017-08-10 92.53 جنيه 97.01 76.54 24.02 34.42
BRKH1 صندوق إستثمار بنك البركة مصر ذو عائد الدورى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 103.61 جنيه 106.1 63.55 4.75 57.24
HAYA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر (الحياة) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 19.25482 جنيه 19.7475 12.0045 4.79 50.78

متوازن Balanced

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
MISR1 صندوق إستثمار بنك مصر الأول مصر المالية للإستثمارات 2017-08-16 183.9 جنيه 190.01 136 1.78 31.49
AHLY5 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الخامس شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 12.96 جنيه 13.03 8.07 34.44 46.61
cib6 صندوق استثمار البنك التجاري الدولي المتوازن ذو العائد التراكمي (تكامل ) شركة سي آي أستس مانجمنت 2017-08-13 140.99 جنيه 143.72 95.98 8.62 43.04
AHLY2 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثانى شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 76.72 جنيه 77.99 57.68 8.67 26.94
OMR1 صندوق إستثمار بنك مصر (صندوق العمر) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 433.87 جنيه 434.16 355.58 5.84 20.95
AHLY1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الأول شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 43.91 جنيه 43.91 33.28 14.71 27.91
TDWL1 صندوق إستثمار بنك قطر الوطنى الاهلي الثالث( تداول ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-13 221.83194 جنيه 227.159 140.518 10.9 54.43
TWZN1 صندوق استثمار بنك قطر الوطنى الأهلي الثاني ذو العائد الدوري التراكمي (توازن) . بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 171.3825 جنيه 174.528 130.028 3.69 27.83
MASI1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى (الماسى) هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 210.26 جنيه 211.18 157.74 7.61 32.27
KHIR1 صندوق استثمار مصر الخير المتوازن ذو العائد الدوري (الخير). اكيومن لادارة الصناديق 2017-08-10 20.74283 جنيه 20.7428 11.5667 18.77 66.64
THQA1 صندق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الرابع اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-10 221.28 جنيه 225.18 156.51 4.46 38.93
WATA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر (الميزان) شركة الوطني كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار 2017-08-10 277.9892 جنيه 283.786 193.206 6.77 39.74
HMYA1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (حماية) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-07-31 178.75 جنيه 178.91 156.8 5.83 14
ORNT1 صندوق إستثمار شركة أورينت تراست لصناديق الإستثمار فاروس لإدارة و تكوين المحافظ 2012-06-14 1127.66 جنيه 1225.22 1127.66 -3.22 -6.64

نقدى Money market

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
MUSD1 صندوق إستثمار بنك مصر للسيولة بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 11.35292 دولار 11.3529 11.1823 0.96 1.55
THRW1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المتحد مصر الأول ( ثروة ) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 169.3459 جنيه 169.346 149.248 8.57 13.69
CRED3 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الثالث هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 1083.84 جنيه 1097.55 1000.32 8.35 2.82
OSOL1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (أصول) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 299.08 جنيه 299.08 267.36 7.43 12.06
AIB1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 10.84911 جنيه 10.9717 10.0032 8.46 3.04
YOUM1 صندوق إستثمار بنك مصر النقدى ذو العائد الدورى (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 31.55747 جنيه 31.5575 27.9541 8.32 13.1
ISHQ1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر للسيولة (اشراق) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 19.79371 جنيه 19.7937 17.5898 8.17 12.73
GMAN1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (جمان) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-08-13 209.5474 جنيه 209.547 185.257 8.76 13.31
AUDI1 صندوق إستثمار بنك عودة النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 21.06334 جنيه 21.0633 18.5907 8.56 13.51
ALEX2 صندوق إستثمار بنك الاسكندرية النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 27.3458 جنيه 27.3458 24.2356 8.3 13.05
THRA1 صندوق إستثمار البنك المصرى الخليجى للسيولة (ثراء) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 14.7887 جنيه 14.7887 13.4729 6.92 9.97
MEUR1 صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 10.95868 يورو 10.9587 10.938 0.12 0.19
RKHA1 صندوق استثمار المصرف المتحد النقدى الأول ( رخاء ) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 163.96 جنيه 163.96 145.39 7.88 12.97
AHLY4 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الرابع (كل يوم) شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 243.16996 جنيه 243.46 226.548 4.12 6.74
MWRD1 صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (موارد) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 19.5188 جنيه 19.5188 17.2925 8.5 13.08
EDBE2 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات النقدى رسمله مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية 2017-08-13 258.1433 جنيه 2396140 229.177 8.36 12.85
Barklays1 صندوق إستثمار بنك باركليز النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي ( رصيدي اليوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-12 1110.1651 جنيه 1110.17 1002.77 8.58
THMR1 صندوق إستثمار بنك قطر الوطنى الأهلي ذو العائد اليومي التراكمى (ثمار) هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-12 262.636 جنيه 262.636 231.798 8.68 13.52
saib5 صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدى للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمى (يومى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-12 13.17679 جنيه 13.1768 11.8684 7.1 11.22
CAI2 صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (القاهرة اليومى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-12 20.65961 جنيه 20.6596 18.2325 8.65 13.53
RABH1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ذو العائد الدورى (الرابح) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-12 141.097 جنيه 141.097 127.274 7.57 11.06
MIDB2 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الثانى النقدى اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-12 1018.2684 جنيه 1062.15 1000.32 1.79 0.69
ARB1 صندوق استثمار البنك العربي النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (يوماتى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-12 20.08807 جنيه 20.9655 17.7472 8.59 13.4
MZYA1 صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (مزايا ) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-12 21.19311 جنيه 21.1931 18.752 8.24 13.23
HSBC1 صندوق استثمار بنك اتش اس بى سى مصر للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي( كل يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-12 212.28569 جنيه 212.286 187.536 8.67 13.41
HASD1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى الثانى (حصاد اليومى) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-12 19.58213 جنيه 19.5821 17.3398 8.41 13.15
ABK2 صندوق إستثمار البنك الأهلي الكويتي - مصر النقدى سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 20.6351 جنيه 20.6351 18.4526 7.92 12.02
MASR1 صندوق إستثمار البنك العقارى المصرى العربى ( المصرى ) شركة ألفا لصناديق الإستثمار 2017-08-10 149.62657 جنيه 149.69 139.53 3.64 7.48
BBE2 صندوق إستثمار بنك بلوم مصر النقدى التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-05 210.45 جنيه 210.45 185.77 8.29 13.49

أسهم Equity

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
MISR2 صندوق إستثمار بنك مصر الثانى مصر المالية للإستثمارات 2017-08-16 91.69 جنيه 182.96 9.52 3.18 44.55
MISR3 صندوق إستثمار بنك مصر الثالث مصر المالية للإستثمارات 2017-08-13 725.38 جنيه 735.28 457.08 7.67 54.4
CIB2 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (استثمار) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 145.25 جنيه 151.52 83.6 11.87 64.81
SHLD1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (شيلد) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-08-13 183.58 جنيه 186.2 109.92 8.12 58.34
ALFA2 صندوق إستثمار البنك الأهلى المتحد مصر الثانى ( ألفا ) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 18.71636 جنيه 19.1809 12.4912 5.35 44.21
RAED1 صندوق إستثمار بايونيرز الأول (الرائد) أموال للإستثمارات المالية 2017-08-13 107.35 جنيه 111.03 76.22 8.43 35.75
HDB2 صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (التعمير) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 190.63 جنيه 194.91 117.3 11.6 56.85
AHLY3 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثالث اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-13 123.93 جنيه 128.41 83.45 3.53 41.93
AMIG1 صندوق إستثمار المجموعة العربية المصرية للتأمين (أميج) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 279.23 جنيه 285.81 177.93 11.17 52.39
PHAR1 صندوق إستثمار فاروس الأول فاروس لإدارة و تكوين المحافظ 2017-08-12 112.27 جنيه 123.42 91.9 -4.81 16.19
بلوم 3 صندوق استثمار آروب النقدى ذو العائد التراكمى بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-12 126.52 جنيه 126.52 113.24 7.72 11.91
CRED2 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الثانى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 171.3 جنيه 173.51 106.85 10.55 57.14
AGYL1 صندوق استثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم (الأجيال). بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 12.51844 جنيه 12.8588 8.07 2.97 46.41
ABC1 صندوق إستثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية الأول رسمله مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية 2017-08-10 208.31 جنيه 216.69 113.75 5.06 77.89
KHBR1 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات (الخبير ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-10 114.93 جنيه 116.39 72.68 6.88 49.98
CRED1 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 372.64 جنيه 378.16 228.32 10.32 59.42
MIDB1 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الأول اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-10 541.04 جنيه 559.78 371.89 -0.8 37.52
SUEZ1 صندوق إستثمار بنك قناة السويس الأول اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-10 470.31 جنيه 486.43 290.12 7.8 52.42
ALEX1 صندوق إستثمار بنك الاسكندرية الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 332.24 جنيه 335.86 198.33 10.74 57.46
ABk1 صندوق إستثمار البنك الأهلي الكويتي - مصر الأول للأسهم سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 133.92 جنيه 137.01 100.16 -1.22 27.85
MMIF1 صندوق إستثمار مصر المستقبل اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-10 24.53 جنيه 25.47 17.26 -1.57 34.12
CAI1 صندوق إستثمار بنك القاهرة الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 106.31 جنيه 107.62 64.47 11.23 60.25
RUYA1 صندوق استثمار الأسهم المتداولة (رؤية) سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 5.58 جنيه 6.48 4.52 -13.22 15.05
EGB1 صندوق إستثمار البنك المصرى الخليجى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 243.03 جنيه 249.32 143.81 8.63 64.08
BBE1 صندوق إستثمار بنك بلوم مصر تراكمى ذو عائد دورى برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-03 188.03 جنيه 191.82 117.91 11.84 57.12

إستثمار مباشر Private equity

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
AF3 صندوق استثمار البنك العربى الافريقى الدولى ذو العائد التراكمي (جارد) شركة العربى الافريقى لادارة الاستثمارات 2017-08-13 10.90452 جنيه 10.9045 10.0192 7.81
ALD1 صندوق إستثمار شركة العقارى العربى المباشر برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 1235.01 جنيه 117919 847.54 -34.21 44.36
HSAM1 صندوق إستثمار مصر للتأمين ( حصن الأمان اليومى ) مصر بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-12 13.18017 جنيه 13.1802 11.7748 7.8 12.14
NBAD1 صندوق إستثمار بنك أبوظبى الوطنى الأول ( أبوظبى ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-12 148.50953 جنيه 148.51 131.441 8.27 13.22
NBAD3 صندوق إستثمار بنك أبوظبى الوطنى (اطمئنان) لحماية رأس المال ذو عائد تراكمي اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-07-31 106.32716 جنيه 106.327 101.095 5.17

تحديد الأصول Asset allocator

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
SAIB2 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثانى برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 568.03 جنيه 580.36 346.2 12.97 57.37
SAIB1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الأول برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 833.99 جنيه 852.02 506.69 12.91 57.99
NMAA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر ( نماء ) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-10 16.64422 جنيه 17.0678 10.591 1.75 49.93

سندات Fixed income

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
AHLY8 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 1413.064 جنيه 1413.06 137.91 6.83 924.63
GZOR1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (جذور) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-08-13 16.78857 جنيه 16.7886 15.307 8.05 9.32
THBT1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى ( ثبات ) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 177.9 جنيه 177.9 162.26 8.73 6.36
Zahb1 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنميه الصادرات ( الذهبى ) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 158.6808 جنيه 158.681 146.665 4.99 7.98
ALEX3 صندوق بنك الاسكندرية للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-13 18.5073 جنيه 18.653 16.5468 5.89 8.81
THAB3 صندوق إستثمار بنك القاهرة الثالث للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت (الثابت) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-08-12 146.82 جنيه 146.82 134.93 8.15 6.63
SNDY1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى الثالث للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت (سندى) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-08-12 10.87352 جنيه 11.1339 10.0139 3.22 7.81

صندوق الصناديق Fund of the funds

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
AHLY7 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى السابع (صندوق الصناديق المصرية) شركة ريدج كابيتال 2017-08-14 124.65 جنيه 126.99 86.78 6.84 39.1
WAFY1 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الثالث ( وافى ) مصر لإدارة الاستثمارات المالية 2017-08-13 12.495 جنيه 12.804 9.516 7.07 27.62