أسعار الوثائق لتاريخ الأربعاء 18 أكتوبر 2017

لاختيارتاريخ اّخر

تكبير الجدول

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر

متوافق مع الشريعة الإسلامية Islamic sharia compliant

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
HESN1 صندوق إستثمار بنك مصر الرابع (الحصن) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-15 116.22 جنيه 116.22 80 10.5 43.84
HLAL1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى الثانى (هلال) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 170.51599 جنيه 170.516 110.481 12.5 55.24
BSHR1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 84.88 جنيه 84.94 55.84 32.69 54.04
FAIS1 صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى المصرى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 122.79 جنيه 123.1 78.92 15.03 55.18
إزدهار صندوق إستثمار بنك عودة المتوازن (إزدهار) اكيومن لادارة الصناديق 2017-10-14 187.1473 جنيه 187.147 112.754 37.03 66.54
WFAQ1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنك القاهرة ( الوفاق) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-14 16.80254 جنيه 16.8025 11.7956 8.26 40.48
أبوظبي 2 مصرف أبوظبي الاسلامى - مصر النقدى ذو العائد اليومى التراكمى بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-14 131.5672 جنيه 131.567 115.713 11.12 13.91
BRKH1 صندوق إستثمار بنك البركة مصر ذو عائد الدورى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 111.48 جنيه 111.48 66.74 12.65 67.78
HAYA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر (الحياة) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 20.29751 جنيه 20.3445 12.4319 10.46 60.93
AMAN1 صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى و البنك التجارى الدولى (أمان) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 88.68 جنيه 88.68 52.26 15.39 73.41
NAEM1 صندوق إستثمار نعيم مصر شركة النعيم للإستثمارات المالية 2017-10-12 200.86 جنيه 202.69 120.44 28.12 63.06
SNBL1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (سنابل) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-12 138.39 جنيه 138.39 92.53 6.78 50.51
BRKH2 صندوق إستثمار بنك البركة -مصر (المتوازن) التوفيق المالية لإدارة المحافظ وصناديق الإستثمار 2017-10-12 98.47 جنيه 98.47 76.63 31 41.32

متوازن Balanced

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
MISR1 صندوق إستثمار بنك مصر الأول مصر المالية للإستثمارات 2017-10-17 186.21 جنيه 190.01 138.99 7.21 36.93
AHLY1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الأول شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 46.09 جنيه 46.09 33.28 20.4 46.46
TDWL1 صندوق إستثمار بنك قطر الوطنى الاهلي الثالث( تداول ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-15 228.68806 جنيه 229.467 146.192 14.22 58.89
TWZN1 صندوق استثمار بنك قطر الوطنى الأهلي الثاني ذو العائد الدوري التراكمي (توازن) . بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 183 جنيه 183.819 135.205 10.72 35.37
AHLY5 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الخامس شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 13.21 جنيه 13.21 8.07 41.6 64.36
cib6 صندوق استثمار البنك التجاري الدولي المتوازن ذو العائد التراكمي (تكامل ) شركة سي آي أستس مانجمنت 2017-10-15 150.43 جنيه 150.43 101.24 15.89 51.22
AHLY2 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثانى شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 78.84 جنيه 78.84 57.68 18.75 48.58
OMR1 صندوق إستثمار بنك مصر (صندوق العمر) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 442.75 جنيه 442.75 363.53 8 22.41
WATA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر (الميزان) شركة الوطني كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار 2017-10-12 294.72319 جنيه 294.723 200.77 13.19 46.9
MASI1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى (الماسى) هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 224.71 جنيه 224.71 160.82 15.01 39.43
KHIR1 صندوق استثمار مصر الخير المتوازن ذو العائد الدوري (الخير). اكيومن لادارة الصناديق 2017-10-12 23.19125 جنيه 23.1912 12.2162 32.79 89.95
THQA1 صندق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الرابع اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-12 225.74 جنيه 225.74 160.95 6.56 40.32
HMYA1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (حماية) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-09-30 184.87 جنيه 184.87 159.9 9.45 17.18
ORNT1 صندوق إستثمار شركة أورينت تراست لصناديق الإستثمار فاروس لإدارة و تكوين المحافظ 2012-06-14 1127.66 جنيه 1225.22 1127.66 -3.22 -6.64

نقدى Money market

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
ALEX2 صندوق إستثمار بنك الاسكندرية النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 28.1009 جنيه 28.1009 24.6626 11.3 14.17
THRA1 صندوق إستثمار البنك المصرى الخليجى للسيولة (ثراء) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 15.0461 جنيه 15.0461 13.6039 8.79 10.81
MEUR1 صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 10.95944 يورو 10.9594 10.9402 0.12 0.18
RKHA1 صندوق استثمار المصرف المتحد النقدى الأول ( رخاء ) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 168.3 جنيه 168.3 147.94 10.73 14.06
AHLY4 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الرابع (كل يوم) شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 249.88966 جنيه 249.89 227.353 11.71 14.97
MWRD1 صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (موارد) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 19.9923 جنيه 19.9923 17.5835 11.13 13.91
EDBE2 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات النقدى رسمله مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية 2017-10-15 264.8717 جنيه 2396140 233.105 11.19 13.85
MUSD1 صندوق إستثمار بنك مصر للسيولة بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 11.38856 دولار 11.3886 11.209 1.27 1.63
THRW1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المتحد مصر الأول ( ثروة ) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 173.8526 جنيه 173.853 152.024 11.46 14.61
CRED3 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الثالث هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 1112.89 جنيه 1112.89 1000.32 11.25 3.75
OSOL1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (أصول) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 304.85 جنيه 304.85 271.88 9.5 12.37
AIB1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 11.14658 جنيه 11.1466 10.0032 11.43 4.03
YOUM1 صندوق إستثمار بنك مصر النقدى ذو العائد الدورى (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 32.4305 جنيه 32.4305 28.4329 11.32 14.28
ISHQ1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر للسيولة (اشراق) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 20.38374 جنيه 20.3837 17.882 11.39 14.2
GMAN1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (جمان) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-10-15 215.1989 جنيه 215.199 188.381 11.7 14.46
AUDI1 صندوق إستثمار بنك عودة النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 21.62638 جنيه 21.6264 18.9082 11.46 14.6
MIDB2 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الثانى النقدى اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-14 1048.545 جنيه 1062.15 1000.32 4.82 2.12
ARB1 صندوق استثمار البنك العربي النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (يوماتى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-14 20.63853 جنيه 20.9655 18.0538 11.56 14.54
MZYA1 صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (مزايا ) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-14 21.7599 جنيه 21.7599 19.0729 11.14 14.3
HSBC1 صندوق استثمار بنك اتش اس بى سى مصر للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي( كل يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-14 218.12233 جنيه 218.122 190.882 11.66 14.5
HASD1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى الثانى (حصاد اليومى) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-14 20.14253 جنيه 20.1425 17.6395 11.51 14.41
Barklays1 صندوق إستثمار بنك باركليز النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي ( رصيدي اليوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-14 1137.9213 جنيه 1137.92 1002.77 11.29
THMR1 صندوق إستثمار بنك قطر الوطنى الأهلي ذو العائد اليومي التراكمى (ثمار) هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-14 269.748 جنيه 269.748 235.898 11.62 14.58
saib5 صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدى للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمى (يومى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-14 13.54604 جنيه 13.546 12.0571 10.1 12.54
CAI2 صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (القاهرة اليومى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-14 21.33444 جنيه 21.3344 18.5539 12.2 15.21
RABH1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ذو العائد الدورى (الرابح) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-14 144.4516 جنيه 144.452 128.155 10.13 12.89
BBE2 صندوق إستثمار بنك بلوم مصر النقدى التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-14 216.62 جنيه 216.62 189.25 11.46 14.69
MASR1 صندوق إستثمار البنك العقارى المصرى العربى ( المصرى ) شركة ألفا لصناديق الإستثمار 2017-10-12 156.78376 جنيه 156.784 141.786 8.6 10.82
ABK2 صندوق إستثمار البنك الأهلي الكويتي - مصر النقدى سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 21.1517 جنيه 21.1517 18.6948 10.62 13.35

أسهم Equity

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
MISR2 صندوق إستثمار بنك مصر الثانى مصر المالية للإستثمارات 2017-10-17 98.23 جنيه 182.96 9.52 10.54 53.58
RAED1 صندوق إستثمار بايونيرز الأول (الرائد) أموال للإستثمارات المالية 2017-10-15 116.69 جنيه 116.69 78.24 17.87 47.52
HDB2 صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (التعمير) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 201.65 جنيه 201.65 123.4 18.05 64.05
AHLY3 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثالث اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-15 130.19 جنيه 130.19 89.33 8.76 47.78
AMIG1 صندوق إستثمار المجموعة العربية المصرية للتأمين (أميج) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 296.02 جنيه 296.02 186.78 17.86 59.2
MISR3 صندوق إستثمار بنك مصر الثالث مصر المالية للإستثمارات 2017-10-15 769.21 جنيه 769.21 476.99 14.18 60.97
CIB2 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (استثمار) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 159.44 جنيه 159.44 91.67 22.8 80.16
SHLD1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (شيلد) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-10-15 194.73 جنيه 194.73 115.54 14.69 67.06
ALFA2 صندوق إستثمار البنك الأهلى المتحد مصر الثانى ( ألفا ) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 20.5403 جنيه 20.5403 13.0912 15.62 57.97
PHAR1 صندوق إستثمار فاروس الأول فاروس لإدارة و تكوين المحافظ 2017-10-14 119.11 جنيه 123.42 91.9 0.99 25.29
بلوم 3 صندوق استثمار آروب النقدى ذو العائد التراكمى بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-14 129.65 جنيه 129.65 114.82 10.39 13.09
ALEX1 صندوق إستثمار بنك الاسكندرية الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 351.6 جنيه 351.6 198.33 17.19 63.75
ABk1 صندوق إستثمار البنك الأهلي الكويتي - مصر الأول للأسهم سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 139.6 جنيه 139.96 101.3 2.97 33.77
MMIF1 صندوق إستثمار مصر المستقبل اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-12 23.72 جنيه 26.03 18.05 -4.82 29.83
CAI1 صندوق إستثمار بنك القاهرة الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 112.53 جنيه 112.53 67.39 17.73 66.61
RUYA1 صندوق استثمار الأسهم المتداولة (رؤية) سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 6.16 جنيه 6.48 4.63 -4.2 31.62
EGB1 صندوق إستثمار البنك المصرى الخليجى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 259.07 جنيه 259.07 151.31 15.8 71.38
BBE1 صندوق إستثمار بنك بلوم مصر تراكمى ذو عائد دورى برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 200.07 جنيه 200.07 123.78 19 62.16
CRED2 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الثانى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 180.04 جنيه 180.04 111.28 16.84 62.63
AGYL1 صندوق استثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم (الأجيال). بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 13.37017 جنيه 13.3702 8.54798 9.97 57.3
ABC1 صندوق إستثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية الأول رسمله مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية 2017-10-12 232.43 جنيه 232.43 118.4 17.23 96.89
KHBR1 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات (الخبير ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-12 122.2 جنيه 122.2 75.29 13.64 60.62
CRED1 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 394.08 جنيه 394.08 238.87 16.67 64.99
MIDB1 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الأول اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-12 577.52 جنيه 577.52 384.73 5.89 48.22
SUEZ1 صندوق إستثمار بنك قناة السويس الأول اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-12 500.96 جنيه 500.96 300.67 14.82 64.33

إستثمار مباشر Private equity

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
AF3 صندوق استثمار البنك العربى الافريقى الدولى ذو العائد التراكمي (جارد) شركة العربى الافريقى لادارة الاستثمارات 2017-10-15 11.14682 جنيه 11.1468 10.0192 10.21
ALD1 صندوق إستثمار شركة العقارى العربى المباشر برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 1.259 جنيه 117919 1.222 -99.93 -99.85
NBAD1 صندوق إستثمار بنك أبوظبى الوطنى الأول ( أبوظبى ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-14 152.72766 جنيه 152.728 133.942 11.34 14.26
HSAM1 صندوق إستثمار مصر للتأمين ( حصن الأمان اليومى ) مصر بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-14 13.54662 جنيه 13.5466 11.9716 10.8 13.36
NBAD3 صندوق إستثمار بنك أبوظبى الوطنى (اطمئنان) لحماية رأس المال ذو عائد تراكمي اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-09-30 108.89519 جنيه 108.895 101.095 7.72

تحديد الأصول Asset allocator

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
SAIB2 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثانى برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 601.64 جنيه 601.64 365.29 19.65 65.21
SAIB1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الأول برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 882.92 جنيه 882.92 534.98 19.53 65.52
NMAA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر ( نماء ) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 17.4958 جنيه 17.4958 11.0197 6.96 56.76

سندات Fixed income

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
THBT1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى ( ثبات ) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 182.06 جنيه 182.06 162.26 11.28 8.3
ALEX3 صندوق بنك الاسكندرية للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 20.079 جنيه 20.079 16.5468 14.88 15.96
AHLY8 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-15 1444.8955 جنيه 1444.9 1310.63 10.75 12.75
GZOR1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (جذور) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-10-15 17.18604 جنيه 17.186 15.307 10.61 10.95
THAB3 صندوق إستثمار بنك القاهرة الثالث للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت (الثابت) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-14 150.48 جنيه 150.48 134.93 10.85 7.49
SNDY1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى الثالث للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت (سندى) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-10-14 11.73592 جنيه 11.7359 10.0139 11.41 14.95
Zahb1 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنميه الصادرات ( كنوز) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-10-12 164.3512 جنيه 164.351 148.599 8.75 10.15

صندوق الصناديق Fund of the funds

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
AHLY7 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى السابع (صندوق الصناديق المصرية) شركة ريدج كابيتال 2017-10-16 126.56 جنيه 126.99 90.99 8.48 40.28
WAFY1 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الثالث ( وافى ) مصر لإدارة الاستثمارات المالية 2017-10-15 13.201 جنيه 13.201 9.829 13.12 34.33