أسعار الوثائق لتاريخ السبت 25 مارس 2017

لاختيارتاريخ اّخر

تكبير الجدول

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر

متوافق مع الشريعة الإسلامية Islamic sharia compliant

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
FAIS1 صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى المصرى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 114.98 جنيه 114.98 69.88 7.71 71.02
HESN1 صندوق إستثمار بنك مصر الرابع (الحصن) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-19 108.36 جنيه 112.41 72.93 3.02 58.63
HLAL1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى الثانى (هلال) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 154.43437 جنيه 161.607 97.6515 1.89 66.83
BSHR1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 72.39 جنيه 72.39 55.84 9.3 32.15
WFAQ1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنك القاهرة ( الوفاق) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-18 15.99402 جنيه 16.4389 10.6014 3.05 59.93
أبوظبي 2 مصرف أبوظبي الاسلامى - مصر النقدى ذو العائد اليومى التراكمى بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-18 121.3567 جنيه 121.357 109.763 2.5 10.72
إزدهار صندوق إستثمار بنك عودة المتوازن (إزدهار) اكيومن لادارة الصناديق 2017-03-18 143.702 جنيه 143.702 100.923 5.22 40.92
SNBL1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (سنابل) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-16 128.52 جنيه 132.17 79.02 -0.83 76.78
BRKH2 صندوق إستثمار بنك البركة -مصر (المتوازن) التوفيق المالية لإدارة المحافظ وصناديق الإستثمار 2017-03-16 87 جنيه 97.01 72.68 17.52 37.38
BRKH1 صندوق إستثمار بنك البركة مصر ذو عائد الدورى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 100.83 جنيه 103.51 59.54 1.2 79
HAYA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر (الحياة) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 18.90605 جنيه 18.906 11.2933 2.89 78.44
AMAN1 صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى و البنك التجارى الدولى (أمان) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 79.29 جنيه 83.4 44.56 3.18 92.17
NAEM1 صندوق إستثمار نعيم مصر شركة النعيم للإستثمارات المالية 2017-03-16 158.25 جنيه 166.18 110.61 0.94 35.49

متوازن Balanced

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
MISR1 صندوق إستثمار بنك مصر الأول مصر المالية للإستثمارات 2017-03-22 184.63 جنيه 190.01 123.93 2.19 42.84
cib6 صندوق استثمار البنك التجاري الدولي المتوازن ذو العائد التراكمي (تكامل ) شركة سي آي أستس مانجمنت 2017-03-19 135.99 جنيه 136.57 89.93 4.77 60.8
AHLY2 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثانى شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 70.97 جنيه 75.64 56.39 0.52 26.71
OMR1 صندوق إستثمار بنك مصر (صندوق العمر) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 421.1 جنيه 421.73 340 2.72 28.34
AHLY1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الأول شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 38.78 جنيه 42.77 31.84 1.31 25.71
TDWL1 صندوق إستثمار بنك قطر الوطنى الاهلي الثالث( تداول ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-19 222.57797 جنيه 222.578 126.868 7.87 84.47
TWZN1 صندوق استثمار بنك قطر الوطنى الأهلي الثاني ذو العائد الدوري التراكمي (توازن) . بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 171.4293 جنيه 172.352 122.535 3.72 43
AHLY5 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الخامس شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 10.51 جنيه 10.51 8.07 9.02 25.42
MASI1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى (الماسى) هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 202.35 جنيه 202.35 152.18 3.56 37.48
KHIR1 صندوق استثمار مصر الخير المتوازن ذو العائد الدوري (الخير). اكيومن لادارة الصناديق 2017-03-16 17.85413 جنيه 18.0303 11.0599 2.23 55.28
THQA1 صندق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الرابع اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-16 217 جنيه 217 144.49 2.44 60.93
WATA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر (الميزان) شركة الوطني كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار 2017-03-16 267.40844 جنيه 267.408 179.778 2.7 57.18
HMYA1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (حماية) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-02-28 169.02 جنيه 169.02 152.2 0.07 11.7
ORNT1 صندوق إستثمار شركة أورينت تراست لصناديق الإستثمار فاروس لإدارة و تكوين المحافظ 2012-06-14 1127.66 جنيه 1225.22 1127.66 -3.22 -6.64

نقدى Money market

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
THRW1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المتحد مصر الأول ( ثروة ) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 160.083 جنيه 160.083 144.126 2.63 11.25
CRED3 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الثالث هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 1024.43 جنيه 1097.55 1000.32 2.41 0.8
OSOL1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (أصول) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 285.03 جنيه 285.03 258.38 2.39 10.5
AIB1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 10.24568 جنيه 10.9717 10.0032 2.42 0.81
YOUM1 صندوق إستثمار بنك مصر النقدى ذو العائد الدورى (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 29.89113 جنيه 29.8911 26.9445 2.6 11.11
ISHQ1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر للسيولة (اشراق) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 18.76124 جنيه 18.7612 16.9852 2.53 10.63
GMAN1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (جمان) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-03-19 197.796 جنيه 197.796 178.87 2.66 10.76
AUDI1 صندوق إستثمار بنك عودة النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 19.90343 جنيه 19.9034 17.9301 2.58 11.18
CAI2 صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (القاهرة اليومى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 19.51768 جنيه 19.5177 17.5678 2.64 11.1
BBE2 صندوق إستثمار بنك بلوم مصر النقدى التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 199.48 جنيه 199.48 179.13 2.64 11.55
ALEX2 صندوق إستثمار بنك الاسكندرية النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 25.8524 جنيه 25.8524 23.3759 2.39 10.77
THRA1 صندوق إستثمار البنك المصرى الخليجى للسيولة (ثراء) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 14.2123 جنيه 14.2123 13.1253 2.76 7.98
MEUR1 صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 10.95077 يورو 10.9508 10.9327 0.04 0.17
RKHA1 صندوق استثمار المصرف المتحد النقدى الأول ( رخاء ) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 155.54 جنيه 155.54 140.4 2.34 10.96
AHLY4 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الرابع (كل يوم) شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 240.134 جنيه 240.134 224.667 2.82 7.01
MWRD1 صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (موارد) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 18.4922 جنيه 18.4922 16.67 2.79 11.11
EDBE2 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات النقدى رسمله مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية 2017-03-19 244.3086 جنيه 2396140 220.956 2.55 10.75
MUSD1 صندوق إستثمار بنك مصر للسيولة بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 11.28322 دولار 11.2832 11.1245 0.34 1.45
saib5 صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدى للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمى (يومى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-18 12.50447 جنيه 12.5045 11.458 1.63 9.29
RABH1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ذو العائد الدورى (الرابح) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-18 134.1461 جنيه 134.146 125.01 2.27 6.96
ARB1 صندوق استثمار البنك العربي النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (يوماتى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-18 18.98956 جنيه 18.9896 17.1014 2.65 11.22
MZYA1 صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (مزايا ) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-18 20.05449 جنيه 20.0545 18.0758 2.43 11.12
HSBC1 صندوق استثمار بنك اتش اس بى سى مصر للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي( كل يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-18 200.42567 جنيه 200.426 180.691 2.6 11.1
HASD1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى الثانى (حصاد اليومى) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-18 18.50591 جنيه 18.5059 16.7186 2.45 10.87
Barklays1 صندوق إستثمار بنك باركليز النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي ( رصيدي اليوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-18 1050.8738 جنيه 1050.87 1002.77 2.78
THMR1 صندوق إستثمار بنك قطر الوطنى الأهلي ذو العائد اليومي التراكمى (ثمار) هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-18 247.871 جنيه 247.871 223.495 2.57 11.08
MASR1 صندوق إستثمار البنك العقارى المصرى العربى ( المصرى ) شركة ألفا لصناديق الإستثمار 2017-03-16 147.62802 جنيه 147.628 134.521 2.25 9.86
ABK2 صندوق إستثمار البنك الأهلي الكويتي - مصر النقدى سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 19.5481 جنيه 19.5481 17.8178 2.23 9.89
MIDB2 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الثانى النقدى اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-11 1022.1239 جنيه 1051.56 1000.32 2.18 0.7

أسهم Equity

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
MISR2 صندوق إستثمار بنك مصر الثانى مصر المالية للإستثمارات 2017-03-22 92.64 جنيه 182.96 9.52 4.25 61.11
SHLD1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (شيلد) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-03-19 170.22 جنيه 180.4 101.25 0.25 76.74
ALFA2 صندوق إستثمار البنك الأهلى المتحد مصر الثانى ( ألفا ) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 18.34058 جنيه 18.9239 11.4542 3.24 67.73
RAED1 صندوق إستثمار بايونيرز الأول (الرائد) أموال للإستثمارات المالية 2017-03-19 105.74 جنيه 105.74 72.36 6.81 47.85
HDB2 صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (التعمير) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 179.87 جنيه 182.74 106.53 5.3 79.33
AHLY3 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثالث اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-19 123.78 جنيه 127.43 75.75 3.41 79.29
BBE1 صندوق إستثمار بنك بلوم مصر تراكمى ذو عائد دورى برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 177.02 جنيه 179.18 107.09 5.29 76.88
AMIG1 صندوق إستثمار المجموعة العربية المصرية للتأمين (أميج) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 264.44 جنيه 267.38 161.17 5.28 75.25
MISR3 صندوق إستثمار بنك مصر الثالث مصر المالية للإستثمارات 2017-03-19 707.54 جنيه 717.5 414.17 5.03 86.81
CIB2 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (استثمار) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 139.69 جنيه 140.7 74.49 7.59 100.99
بلوم 3 صندوق استثمار آروب النقدى ذو العائد التراكمى بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-18 120.36 جنيه 120.36 109.53 2.48 10.05
PHAR1 صندوق إستثمار فاروس الأول فاروس لإدارة و تكوين المحافظ 2017-03-18 115.03 جنيه 123.42 91.9 -2.47 25.31
CRED2 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الثانى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 162.63 جنيه 162.63 97.5 4.96 77.08
AGYL1 صندوق استثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم (الأجيال). بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 11.92676 جنيه 12.3962 7.49 -1.9 65.14
ABC1 صندوق إستثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية الأول رسمله مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية 2017-03-16 199.58 جنيه 202.57 104.5 0.66 98.73
KHBR1 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات (الخبير ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-16 110.81 جنيه 110.81 67.58 3.05 80.8
CRED1 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 355.18 جنيه 355.18 208.75 5.15 80.05
SUEZ1 صندوق إستثمار بنك قناة السويس الأول اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-16 446.18 جنيه 446.92 270.28 2.27 80.39
ALEX1 صندوق إستثمار بنك الاسكندرية الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 315.16 جنيه 315.16 189.56 5.05 76.2
ABk1 صندوق إستثمار البنك الأهلي الكويتي - مصر الأول للأسهم سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 131.36 جنيه 137.01 91.62 -3.11 36.93
MMIF1 صندوق إستثمار مصر المستقبل اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-16 24.74 جنيه 25.47 16.02 -0.72 64.82
CAI1 صندوق إستثمار بنك القاهرة الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 100.64 جنيه 100.64 59.5 5.29 79.97
RUYA1 صندوق استثمار الأسهم المتداولة (رؤية) سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 5.85 جنيه 6.48 4.2 -9.02 20.12
EGB1 صندوق إستثمار البنك المصرى الخليجى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 234.04 جنيه 234.04 131.97 4.61 85.73
MIDB1 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الأول اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-09 542.74 جنيه 558.11 321.71 -0.49 74.73

إستثمار مباشر Private equity

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
AF3 صندوق استثمار البنك العربى الافريقى الدولى ذو العائد التراكمي (جارد) شركة العربى الافريقى لادارة الاستثمارات 2017-03-19 10.33875 جنيه 10.3387 10.0192 2.22
ALD1 صندوق إستثمار شركة العقارى العربى المباشر برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 1815.94 جنيه 117919 826.38 -3.26 123.67
HSAM1 صندوق إستثمار مصر للتأمين ( حصن الأمان اليومى ) مصر بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-18 12.47702 جنيه 12.477 11.3561 2.05 10.04
NBAD1 صندوق إستثمار بنك أبوظبى الوطنى الأول ( أبوظبى ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-18 140.42593 جنيه 140.426 126.749 2.38 10.96
NBAD3 صندوق إستثمار بنك أبوظبى الوطنى (اطمئنان) لحماية رأس المال ذو عائد تراكمي اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-02-28 101.09549 جنيه 101.095 101.095 0

تحديد الأصول Asset allocator

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
SAIB2 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثانى برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 526.17 جنيه 532.02 313.92 4.64 78.77
SAIB1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الأول برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 773.31 جنيه 781.54 459.08 4.7 79.32
NMAA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر ( نماء ) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-16 16.44447 جنيه 16.6918 9.62668 0.53 82.39

سندات Fixed income

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
GZOR1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (جذور) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-03-19 15.96858 جنيه 15.9686 14.8341 2.77 6.58
THBT1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى ( ثبات ) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 168.29 جنيه 169.04 162.26 2.86 3.58
Zahb1 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنميه الصادرات ( الذهبى ) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 154.2254 جنيه 154.225 143.204 2.05 7.88
ALEX3 صندوق بنك الاسكندرية للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 17.91897 جنيه 17.919 16.5468 2.52 4.62
AHLY8 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-19 1358.2181 جنيه 1358.22 137.91 2.69 7.22
THAB3 صندوق إستثمار بنك القاهرة الثالث للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت (الثابت) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-03-18 140.24 جنيه 140.81 133.02 3.31 4.8
SNDY1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى الثالث للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت (سندى) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-18 11.02935 جنيه 11.0294 10.0079 4.7 8.29

صندوق الصناديق Fund of the funds

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
AHLY7 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى السابع (صندوق الصناديق المصرية) شركة ريدج كابيتال 2017-03-20 122.62 جنيه 122.95 79.2 5.1 69.22
WAFY1 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الثالث ( وافى ) مصر لإدارة الاستثمارات المالية 2017-03-19 12.099 جنيه 12.215 8.993 3.68 44