أسعار الوثائق لتاريخ الثلاثاء 24 يناير 2017

لاختيارتاريخ اّخر

تكبير الجدول

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر

متوافق مع الشريعة الإسلامية Islamic sharia compliant

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
FAIS1 صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى المصرى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 109.36 جنيه 114.58 63.29 2.44 72.3
HESN1 صندوق إستثمار بنك مصر الرابع (الحصن) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-22 106.6 جنيه 112.41 63.65 1.35 66.12
HLAL1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى الثانى (هلال) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 154.26623 جنيه 161.607 86.8414 1.77 73.35
BSHR1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 67.1 جنيه 68.66 51.58 1.31 29.96
WFAQ1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنك القاهرة ( الوفاق) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-21 15.74051 جنيه 16.4389 9.28743 1.42 49.11
أبوظبي 2 مصرف أبوظبي الاسلامى - مصر النقدى ذو العائد اليومى التراكمى بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-21 119.1641 جنيه 119.164 108.509 0.64 9.97
إزدهار صندوق إستثمار بنك عودة المتوازن (إزدهار) اكيومن لادارة الصناديق 2017-01-21 138.4798 جنيه 140.443 100.923 1.39 36.82
BRKH2 صندوق إستثمار بنك البركة -مصر (المتوازن) التوفيق المالية لإدارة المحافظ وصناديق الإستثمار 2017-01-19 82.88 جنيه 97.01 69.29 12.68 37.4
BRKH1 صندوق إستثمار بنك البركة مصر ذو عائد الدورى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-19 98.76 جنيه 103.51 52.51 -0.87 85.85
HAYA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر (الحياة) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-19 18.46175 جنيه 18.4618 9.69699 0.47 88.28
AMAN1 صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى و البنك التجارى الدولى (أمان) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-19 78.93 جنيه 83.4 38.31 2.71 103.17
NAEM1 صندوق إستثمار نعيم مصر شركة النعيم للإستثمارات المالية 2017-01-19 157.95 جنيه 166.18 105.81 0.75 48.94
SNBL1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (سنابل) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-19 127.03 جنيه 132.17 66.45 -1.98 88.89

متوازن Balanced

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
MISR1 صندوق إستثمار بنك مصر الأول مصر المالية للإستثمارات 2017-01-24 184.66 جنيه 190.01 111.37 2.2 66.71
AHLY2 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثانى شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 70.24 جنيه 75.64 53 -0.51 28.62
OMR1 صندوق إستثمار بنك مصر (صندوق العمر) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 415.66 جنيه 421.73 318.06 1.4 30.17
AHLY1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الأول شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 38.26 جنيه 42.77 29.17 -0.05 29.43
TDWL1 صندوق إستثمار بنك قطر الوطنى الاهلي الثالث( تداول ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-22 210.35915 جنيه 221.573 110.256 1.95 91.1
TWZN1 صندوق استثمار بنك قطر الوطنى الأهلي الثاني ذو العائد الدوري التراكمي (توازن) . بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 167.3401 جنيه 172.352 113.279 1.25 48.29
AHLY5 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الخامس شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 9.77 جنيه 10.13 7.75 1.35 25.42
KHIR1 صندوق استثمار مصر الخير المتوازن ذو العائد الدوري (الخير). اكيومن لادارة الصناديق 2017-01-19 17.21697 جنيه 18.0303 11.0599 -1.42 54.13
THQA1 صندق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الرابع اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-19 210.05 جنيه 212.88 123.74 -0.84 68.3
WATA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر (الميزان) شركة الوطني كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار 2017-01-19 257.65085 جنيه 265.057 160.006 -1.04 59.38
MASI1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى (الماسى) هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-19 196.62 جنيه 198.95 142.62 0.63 37.05
HMYA1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (حماية) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2016-12-29 166.69 جنيه 166.69 150.41 10.16 11.3
ORNT1 صندوق إستثمار شركة أورينت تراست لصناديق الإستثمار فاروس لإدارة و تكوين المحافظ 2012-06-14 1127.66 جنيه 1225.22 1127.66 -3.22 -6.64

نقدى Money market

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
YOUM1 صندوق إستثمار بنك مصر النقدى ذو العائد الدورى (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 29.32049 جنيه 29.3205 26.6033 0.64 10.39
ISHQ1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر للسيولة (اشراق) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 18.41414 جنيه 18.4141 16.7737 0.63 9.95
GMAN1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (جمان) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-01-22 192.9555 جنيه 193.513 176.613 0.15 9.43
AUDI1 صندوق إستثمار بنك عودة النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 19.53478 جنيه 19.5348 17.7077 0.68 10.49
BBE2 صندوق إستثمار بنك بلوم مصر النقدى التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 195.68 جنيه 195.68 176.76 0.69 10.87
ALEX2 صندوق إستثمار بنك الاسكندرية النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 25.4075 جنيه 25.4075 23.0814 0.63 10.45
THRA1 صندوق إستثمار البنك المصرى الخليجى للسيولة (ثراء) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 13.9266 جنيه 13.9266 13.0191 0.69 7.14
MEUR1 صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 10.94729 يورو 10.9473 10.9308 0.01 0.15
RKHA1 صندوق استثمار المصرف المتحد النقدى الأول ( رخاء ) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 152.93 جنيه 153.27 138.76 0.62 10.37
AHLY4 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الرابع (كل يوم) شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 235.24344 جنيه 235.243 221.649 0.73 6.26
HASD1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى الثانى (حصاد اليومى) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-22 18.17525 جنيه 18.1752 16.509 0.62 10.27
MWRD1 صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (موارد) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 18.1155 جنيه 18.1155 16.462 0.7 10.22
EDBE2 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات النقدى رسمله مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية 2017-01-22 2396140 جنيه 2396140 218.159 1005730 1099980
MUSD1 صندوق إستثمار بنك مصر للسيولة بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 11.25493 دولار 11.2549 11.1031 0.09 1.39
THRW1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المتحد مصر الأول ( ثروة ) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 157.0336 جنيه 157.034 142.296 0.68 10.53
CRED3 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الثالث هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 1006.66 جنيه 1097.55 1000.32 0.63 0.31
OSOL1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (أصول) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 279.54 جنيه 279.54 254.95 0.41 9.78
saib5 صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدى للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمى (يومى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 12.33467 جنيه 12.3347 11.3265 0.25 9.06
CAI2 صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (القاهرة اليومى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-21 19.14134 جنيه 19.1413 17.3448 0.67 10.54
RABH1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ذو العائد الدورى (الرابح) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-21 131.7396 جنيه 131.74 124.26 0.44 6.1
MIDB2 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الثانى النقدى اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-21 1002.1239 جنيه 1051.56 1000.32 0.18 -0.15
ARB1 صندوق استثمار البنك العربي النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (يوماتى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-21 18.62011 جنيه 18.6201 16.8862 0.65 10.44
MZYA1 صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (مزايا ) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-21 19.66982 جنيه 19.6698 17.8479 0.46 10.39
HSBC1 صندوق استثمار بنك اتش اس بى سى مصر للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي( كل يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-21 196.63747 جنيه 196.637 178.407 0.66 10.39
Barklays1 صندوق إستثمار بنك باركليز النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي ( رصيدي اليوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-21 1029.6332 جنيه 1029.63 1002.77 0.7
THMR1 صندوق إستثمار بنك قطر الوطنى الأهلي ذو العائد اليومي التراكمى (ثمار) هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-21 243.273 جنيه 243.273 220.677 0.67 10.41
MASR1 صندوق إستثمار البنك العقارى المصرى العربى ( المصرى ) شركة ألفا لصناديق الإستثمار 2017-01-19 145.01177 جنيه 145.012 132.227 0.44 9.45
ABK2 صندوق إستثمار البنك الأهلي الكويتي - مصر النقدى سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-19 19.1914 جنيه 19.1914 17.588 0.37 9.3
AIB1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-16 10.04534 جنيه 10.9717 10.0032 0.42 0.25

أسهم Equity

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
MISR2 صندوق إستثمار بنك مصر الثانى مصر المالية للإستثمارات 2017-01-24 92.12 جنيه 95.1 47.21 3.67 95.13
ALFA2 صندوق إستثمار البنك الأهلى المتحد مصر الثانى ( ألفا ) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 18.19362 جنيه 18.9239 10.1917 2.41 75.43
RAED1 صندوق إستثمار بايونيرز الأول (الرائد) أموال للإستثمارات المالية 2017-01-22 103.38 جنيه 104.898 67.83 4.42 51.74
HDB2 صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (التعمير) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 176.61 جنيه 182.74 91.62 3.39 89.56
cib6 صندوق استثمار البنك التجاري الدولي المتوازن ذو العائد التراكمي (تكامل ) شركة سي آي أستس مانجمنت 2017-01-22 134.32 جنيه 136.2 80.42 3.48 65.17
AHLY3 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثالث اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-22 122.58 جنيه 127.43 62.87 2.41 92.89
BBE1 صندوق إستثمار بنك بلوم مصر تراكمى ذو عائد دورى برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 173.54 جنيه 179.18 91.3 3.22 86.9
AMIG1 صندوق إستثمار المجموعة العربية المصرية للتأمين (أميج) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 259.24 جنيه 267.38 137.6 3.21 85.36
MISR3 صندوق إستثمار بنك مصر الثالث مصر المالية للإستثمارات 2017-01-22 693.93 جنيه 717.5 358.26 3.01 56.98
CIB2 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (استثمار) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 137.11 جنيه 140.7 63.44 5.6 112.74
SHLD1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (شيلد) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-01-22 171.5 جنيه 180.4 88.75 1.01 89.75
PHAR1 صندوق إستثمار فاروس الأول فاروس لإدارة و تكوين المحافظ 2017-01-21 123.42 جنيه 123.42 87.13 4.65 39.62
بلوم 3 صندوق استثمار آروب النقدى ذو العائد التراكمى بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-21 118.21 جنيه 118.21 108.27 0.65 9.34
ABC1 صندوق إستثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية الأول رسمله مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية 2017-01-19 194.59 جنيه 202.57 91.26 -1.86 112.3
KHBR1 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات (الخبير ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-19 106.12 جنيه 109.95 55.57 -1.31 87.79
CRED1 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-19 338.48 جنيه 348.45 179.29 0.21 84.75
MIDB1 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الأول اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-19 531.7 جنيه 558.11 293.57 -2.52 78.89
SUEZ1 صندوق إستثمار بنك قناة السويس الأول اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-19 431.38 جنيه 446.92 224.77 -1.13 88.59
ABk1 صندوق إستثمار البنك الأهلي الكويتي - مصر الأول للأسهم سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-19 133.81 جنيه 137.01 83.91 -1.3 55.38
MMIF1 صندوق إستثمار مصر المستقبل اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-19 24.28 جنيه 25.47 13.7 -2.57 75.31
CAI1 صندوق إستثمار بنك القاهرة الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-19 95.9 جنيه 98.64 50.83 0.33 84.67
RUYA1 صندوق استثمار الأسهم المتداولة (رؤية) سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-19 6.11 جنيه 6.48 4.2 -4.98 41.44
EGB1 صندوق إستثمار البنك المصرى الخليجى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-19 223.91 جنيه 231.57 114.58 0.08 90.89
CRED2 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الثانى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-19 155.34 جنيه 159.59 83.24 0.25 82.47
AGYL1 صندوق استثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم (الأجيال). بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-19 11.79876 جنيه 12.3962 6.79205 -2.95 69.56
ALEX1 صندوق إستثمار بنك الاسكندرية الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-12 309.18 جنيه 309.18 164 3.05 64.46

إستثمار مباشر Private equity

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
ALD1 صندوق إستثمار شركة العقارى العربى المباشر برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 1856.74 جنيه 2000.48 792.85 -1.09 134.09
AF3 صندوق استثمار البنك العربى الافريقى الدولى ذو العائد التراكمي (جارد) شركة العربى الافريقى لادارة الاستثمارات 2017-01-22 10.14652 جنيه 10.1825 10.0192 0.32
HSAM1 صندوق إستثمار مصر للتأمين ( حصن الأمان اليومى ) مصر بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-21 12.28697 جنيه 12.287 11.2169 0.49 9.71
NBAD1 صندوق إستثمار بنك أبوظبى الوطنى الأول ( أبوظبى ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-21 138.01636 جنيه 138.016 125.145 0.62 10.46

تحديد الأصول Asset allocator

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
SAIB2 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثانى برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 515.29 جنيه 532.02 267.84 2.48 89.41
SAIB1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الأول برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 756.97 جنيه 781.54 392.2 2.48 89.98
NMAA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر ( نماء ) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-19 16.15744 جنيه 16.6918 8.1031 -1.22 96.31

سندات Fixed income

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
GZOR1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (جذور) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-01-22 15.60919 جنيه 15.6092 14.8028 0.46 5.63
THBT1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى ( ثبات ) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 164.68 جنيه 169.04 161.03 0.65 2.39
Zahb1 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنميه الصادرات ( الذهبى ) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 152.0331 جنيه 152.033 141.902 0.6 6.71
ALEX3 صندوق بنك الاسكندرية للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 17.58359 جنيه 17.5836 16.5468 0.61 3.61
AHLY8 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-22 1331.4712 جنيه 1331.47 137.91 0.67 6.64
SNDY1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى الثالث للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت (سندى) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-01-21 10.62628 جنيه 10.9486 10.0079 0.88 5.81
THAB3 صندوق إستثمار بنك القاهرة الثالث للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت (الثابت) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-01-21 136.83 جنيه 140.81 132.47 0.8 3.46

صندوق الصناديق Fund of the funds

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
AHLY7 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى السابع (صندوق الصناديق المصرية) شركة ريدج كابيتال 2017-01-23 119.86 جنيه 122.95 67.54 2.73 75.34
WAFY1 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الثالث ( وافى ) مصر لإدارة الاستثمارات المالية 2017-01-22 11.869 جنيه 12.215 7.784 1.71 50.39